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宝盈人工智能股票A(005962)
宝盈人工智能股票A
(005962)
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累计净值：4.0910
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 4.0910 | -2.04% |
| 2025-12-12 | 4.1764 | 0.28% |
| 2025-12-11 | 4.1648 | -1.60% |
| 2025-12-10 | 4.2327 | -0.08% |
| 2025-12-09 | 4.2361 | 0.16% |
| 2025-12-08 | 4.2294 | 2.05% |
| 2025-12-05 | 4.1444 | 0.48% |
| 2025-12-04 | 4.1247 | 1.06% |
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基金全称
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宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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叶秀贤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.51亿元
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份额规模
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1.9289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.27%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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3.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.14%
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最近两年
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101.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 494,105.00 | 124,810,923.00 | 9.06 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,330,357.00 | 97,167,146.71 | 7.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 419,700.00 | 89,522,010.00 | 6.50 |
| 01024 | 快手-W | 1,076,727.00 | 83,164,356.31 | 6.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 525,593.00 | 81,361,796.40 | 5.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 993,740.00 | 73,010,077.80 | 5.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 105,023.00 | 63,571,024.73 | 4.61 |
| 600183 | 生益科技 | 1,075,400.00 | 58,093,108.00 | 4.22 |
| 688037 | 芯源微 | 386,965.00 | 57,657,785.00 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 141,300.00 | 57,039,984.00 | 4.14 |
| 688347 | 华虹公司 | 339,501.00 | 38,893,234.56 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 737,331,275.03 | 53.51 | 89.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,886,584.50 | 6.02 | 10.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,040,245.30 | 0.08 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,868.88 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.36 | - | 14.35 | 1,377,851,041.04 |
| 2025-06-30 | 90.04 | - | 7.01 | 982,862,748.11 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.86 | 1,030,725,868.57 |
| 2024-12-31 | 81.50 | - | 18.95 | 778,434,136.33 |
| 2024-09-30 | 81.55 | - | 17.21 | 720,141,163.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 叶秀贤 | 25 | 4.44 |
| 2023-04-15 | 2025-12-13 | 张天闻 | 973 | 75.79 |
| 2018-08-15 | 2023-04-15 | 张仲维 | 1704 | 137.58 |
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