首页 >
基金>
宝盈人工智能股票C(005963)
宝盈人工智能股票C
(005963)
|
|
|
累计净值：6.3801
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 6.3801 | -2.21% |
| 2026-06-25 | 6.5240 | 4.29% |
| 2026-06-24 | 6.2557 | 3.49% |
| 2026-06-23 | 6.0449 | -4.77% |
| 2026-06-22 | 6.3474 | 0.25% |
| 2026-06-18 | 6.3316 | 2.26% |
| 2026-06-17 | 6.1914 | 3.56% |
| 2026-06-16 | 5.9786 | 2.53% |
|
基金全称
|
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
叶秀贤
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.54亿元
|
份额规模
|
0.9092亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.77%
|
|
最近一月
|
8.57%
|
|
最近三月
|
59.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
140.34%
|
|
最近两年
|
227.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 2,241,000.00 | 88,004,070.00 | 8.75 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,475,500.00 | 83,188,690.00 | 8.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 607,100.00 | 63,788,634.46 | 6.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 108,100.00 | 61,553,221.00 | 6.12 |
| 300395 | 菲利华 | 643,800.00 | 58,843,320.00 | 5.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 280,073.00 | 42,585,099.65 | 4.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 98,366.00 | 42,036,493.69 | 4.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 165,400.00 | 41,515,400.00 | 4.13 |
| 002463 | 沪电股份 | 542,500.00 | 41,213,725.00 | 4.10 |
| 002518 | 科士达 | 902,849.00 | 40,718,489.90 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 700,366,841.15 | 69.64 | 86.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,700,190.01 | 6.93 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,068,850.00 | 3.88 | 4.83 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.35 | - | 9.09 | 1,005,766,808.85 |
| 2025-12-31 | 86.45 | - | 16.16 | 1,186,882,558.62 |
| 2025-09-30 | 84.36 | - | 14.35 | 1,377,851,041.04 |
| 2025-06-30 | 90.04 | - | 7.01 | 982,862,748.11 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.86 | 1,030,725,868.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 叶秀贤 | 219 | 72.64 |
| 2023-04-15 | 2025-12-13 | 张天闻 | 973 | 72.07 |
| 2018-08-15 | 2023-04-15 | 张仲维 | 1704 | 128.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
