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宝盈人工智能股票C(005963)
宝盈人工智能股票C
(005963)
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累计净值：4.1297
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.1297 | -0.70% |
| 2026-02-05 | 4.1590 | -2.20% |
| 2026-02-04 | 4.2524 | -1.57% |
| 2026-02-03 | 4.3201 | 1.13% |
| 2026-02-02 | 4.2717 | -3.31% |
| 2026-01-30 | 4.4178 | 1.16% |
| 2026-01-29 | 4.3670 | -1.72% |
| 2026-01-28 | 4.4433 | 1.45% |
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基金全称
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宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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叶秀贤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.35亿元
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份额规模
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1.0673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.52%
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最近一月
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-1.86%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.97%
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最近两年
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153.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603228 | 景旺电子 | 1,310,600.00 | 95,791,754.00 | 8.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 141,331.00 | 76,464,138.51 | 6.44 |
| 002080 | 中材科技 | 1,395,000.00 | 50,694,300.00 | 4.27 |
| 600183 | 生益科技 | 687,200.00 | 49,072,952.00 | 4.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 846,700.00 | 48,016,357.00 | 4.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 76,600.00 | 46,726,000.00 | 3.94 |
| 300502 | 新易盛 | 87,500.00 | 37,702,000.00 | 3.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 515,600.00 | 37,674,892.00 | 3.17 |
| 301165 | 锐捷网络 | 413,300.00 | 36,701,040.00 | 3.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 258,700.00 | 33,367,078.40 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 842,551,099.76 | 70.99 | 94.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,982,431.36 | 3.87 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,231,713.60 | 0.10 | 0.14 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,101.60 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.45 | - | 16.16 | 1,186,882,558.62 |
| 2025-09-30 | 84.36 | - | 14.35 | 1,377,851,041.04 |
| 2025-06-30 | 90.04 | - | 7.01 | 982,862,748.11 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.86 | 1,030,725,868.57 |
| 2024-12-31 | 81.50 | - | 18.95 | 778,434,136.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 叶秀贤 | 80 | 11.75 |
| 2023-04-15 | 2025-12-13 | 张天闻 | 973 | 72.07 |
| 2018-08-15 | 2023-04-15 | 张仲维 | 1704 | 128.89 |
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