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鹏华创新驱动混合

(005967)

净值:
1.2192
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2192 2024-06-21
  • 净值走势
鹏华创新驱动混合(005967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.2192-0.03%
2024-06-201.2196-1.01%
2024-06-191.2320-1.02%
2024-06-181.24471.71%
2024-06-171.22383.29%
2024-06-141.18483.97%
2024-06-131.13962.29%
2024-06-121.11410.28%
基金全称 鹏华创新驱动混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杨飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.97亿元 份额规模 1.8009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.90%
最近一月 9.77%
最近三月 7.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -22.51%
最近两年 -22.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601728中国电信3,172,700.0019,290,016.009.81
600941中国移动182,001.0019,248,425.769.79
002463沪电股份620,700.0018,732,726.009.53
300124汇川技术299,500.0018,335,390.009.32
688188柏楚电子66,283.0018,239,755.949.27
002415海康威视564,500.0018,154,320.009.23
600845宝信软件471,536.0017,894,791.209.10
601138工业富联774,600.0017,637,642.008.97
002475立讯精密599,700.0017,637,177.008.97
688041海光信息109,890.008,490,101.404.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业108,230,208.8055.0458.21
信息传输、软件和信息技术服务业77,695,070.5039.5141.79
水利、环境和公共设施管理业1,954.55-0.00
租赁和商务服务业1,619.20-0.00
交通运输、仓储和邮政业1,372.50-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.55-5.60196,655,579.80
2023-12-3194.81-5.58141,121,973.89
2023-09-3094.49-5.68177,134,172.71
2023-06-3094.87-5.78233,323,527.76
2023-03-3194.87-5.54163,831,249.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-06-杨飞688-25.96
2018-06-062021-01-02梁浩94179.87
2018-06-062022-08-06聂毅翔152264.66
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