基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰消费优选股票(005970) |
净值：
1.8284
|
日增长率：
-0.67%
|
累计净值：1.8284 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,800.00 | 25,843,682.00 | 8.70 |
| 000333 | 美的集团 | 324,350.00 | 24,498,155.50 | 8.25 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 178,845.00 | 22,074,838.35 | 7.43 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 535,980.00 | 21,755,428.20 | 7.32 |
| 603288 | 海天味业 | 604,263.00 | 20,037,361.08 | 6.74 |
| 003010 | 若羽臣 | 800,000.00 | 19,272,000.00 | 6.49 |
| 603129 | 春风动力 | 69,000.00 | 17,650,200.00 | 5.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 717,000.00 | 17,179,320.00 | 5.78 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 290,250.00 | 15,159,757.50 | 5.10 |
| 601888 | 中国中免 | 278,395.00 | 14,952,595.45 | 5.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,123,132.91 | 81.84 | 87.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,272,000.00 | 6.49 | 6.93 |
| 租赁和商务服务业 | 14,952,595.45 | 5.03 | 5.37 |
| 批发和零售业 | 763,004.00 | 0.26 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,209.36 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 6.57 | 297,077,459.75 |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.30 | 458,617,326.21 |
| 2025-12-31 | 92.90 | - | 8.41 | 731,124,002.51 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.30 | 998,340,848.92 |
| 2025-06-30 | 94.04 | - | 6.69 | 882,171,409.73 |
微信公众号
证券之星APP
