基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰消费优选股票(005970) |
净值：
2.1041
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：2.1041 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,226,000.00 | 89,081,160.00 | 8.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 61,500.00 | 88,805,385.00 | 8.90 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 285,619.00 | 86,058,452.20 | 8.62 |
| 002311 | 海大集团 | 1,108,700.00 | 70,701,799.00 | 7.08 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 750,253.00 | 70,209,939.21 | 7.03 |
| 603129 | 春风动力 | 222,700.00 | 59,739,275.00 | 5.98 |
| 603288 | 海天味业 | 1,411,044.00 | 54,974,274.24 | 5.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,007,300.00 | 54,759,144.00 | 5.49 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 824,310.00 | 54,338,515.20 | 5.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,138,552.00 | 54,169,522.16 | 5.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 881,590,408.76 | 88.31 | 94.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,283,366.18 | 5.14 | 5.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,055,106.00 | 0.11 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,276.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.30 | 998,340,848.92 |
| 2025-06-30 | 94.04 | - | 6.69 | 882,171,409.73 |
| 2025-03-31 | 89.28 | - | 6.36 | 392,093,775.06 |
| 2024-12-31 | 92.44 | - | 9.42 | 282,772,949.92 |
| 2024-09-30 | 90.18 | - | 6.52 | 171,619,537.86 |
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