基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰消费优选股票(005970) |
净值：
2.0977
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：2.0977 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,900.00 | 63,212,562.00 | 8.65 |
| 000333 | 美的集团 | 787,700.00 | 61,558,755.00 | 8.42 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 210,719.00 | 56,344,153.41 | 7.71 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 758,880.00 | 49,441,032.00 | 6.76 |
| 002311 | 海大集团 | 891,800.00 | 49,387,884.00 | 6.76 |
| 603129 | 春风动力 | 170,000.00 | 44,820,500.00 | 6.13 |
| 603288 | 海天味业 | 1,050,283.00 | 38,881,476.66 | 5.32 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 615,409.00 | 37,663,030.80 | 5.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,308,700.00 | 37,428,820.00 | 5.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,394,952.00 | 36,394,297.68 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,671,157.93 | 86.67 | 93.29 |
| 租赁和商务服务业 | 22,892,976.00 | 3.13 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,782,464.56 | 2.98 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 715,875.00 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.90 | - | 8.41 | 731,124,002.51 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.30 | 998,340,848.92 |
| 2025-06-30 | 94.04 | - | 6.69 | 882,171,409.73 |
| 2025-03-31 | 89.28 | - | 6.36 | 392,093,775.06 |
| 2024-12-31 | 92.44 | - | 9.42 | 282,772,949.92 |
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