首页 > 基金> 交银裕如纯债债券A(005972)
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交银裕如纯债债券A

(005972)
净值：
1.0456
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2576 2026-02-06
  • 净值走势
交银裕如纯债债券A(005972)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04560.06%
2026-02-051.04500.04%
2026-02-041.04460.01%
2026-02-031.0445-0.01%
2026-02-021.04460.02%
2026-01-301.04440.00%
2026-01-291.0444-0.01%
2026-01-281.04450.02%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.47亿元 份额规模 10.0398亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.38%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.16%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.810.121,046,658,393.66
2025-09-30-108.250.122,006,587,880.40
2025-06-30-109.390.112,093,739,967.15
2025-03-31-124.150.072,071,820,784.66
2024-12-31-129.080.062,089,840,726.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-张顺晨9767.70
2023-09-072024-11-23于海颖4435.40
2018-08-292023-09-11魏玉敏183917.41
2018-05-252021-01-16于海颖96710.92
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