交银裕如纯债债券C

(005973)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕如纯债债券C(005973)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00000.00%
2019-06-051.00000.00%
2019-05-311.00000.00%
2019-05-301.00000.00%
2019-05-291.00000.00%
2019-05-281.00000.00%
2019-05-271.00000.00%
2019-05-241.00000.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.2883亿元
最近分红 交银裕如纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2323/2650
最近一月 0.00% 2432/2650
最近三月 0.00% 2044/2650
最近六月 0.00% 2078/2650
最近一年 0.00% 1782/2650
今年以来 0.00% 2436/2650
成立以来 0.00% 2449/2650
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.65705.12%
交银先锋1.34592.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银裕如纯债债券C(005973)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券302756.4497.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.020.05
其他各项资产7011.262.26
交银裕如纯债债券C(005973)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏玉敏 于海颖
  • 基金公告
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