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摩根核心精选股票A(005983) |
净值：
1.4299
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：1.4299 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 87,417.00 | 22,933,849.95 | 9.72 |
| 300390 | 天华新能 | 212,000.00 | 19,824,120.00 | 8.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,476.00 | 17,872,522.76 | 7.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 13,970,000.00 | 5.92 |
| 001203 | 大中矿业 | 454,400.00 | 13,609,280.00 | 5.77 |
| 300502 | 新易盛 | 16,766.00 | 10,176,962.00 | 4.32 |
| 605117 | 德业股份 | 71,045.00 | 7,543,558.10 | 3.20 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 90,100.00 | 7,464,785.00 | 3.17 |
| 000657 | 中钨高新 | 72,800.00 | 6,968,416.00 | 2.95 |
| 600183 | 生益科技 | 39,100.00 | 6,779,940.00 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.44 | - | 9.18 | 235,843,471.01 |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 6.24 | 174,450,583.80 |
| 2025-12-31 | 92.71 | - | 7.29 | 190,413,754.51 |
| 2025-09-30 | 93.00 | 0.04 | 6.14 | 198,415,923.69 |
| 2025-06-30 | 90.55 | 0.12 | 9.66 | 133,606,903.62 |
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