首页 > 基金> 光大超短债债券A(005992)
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光大超短债债券A

(005992)
净值：
1.1356
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2143 2026-09-18
  • 净值走势
光大超短债债券A(005992)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.13560.02%
2026-09-171.13540.01%
2026-09-161.13530.01%
2026-09-151.13520.02%
2026-09-141.13500.01%
2026-09-111.1349-0.01%
2026-09-101.13500.00%
2026-09-091.13500.01%
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基金情况

基金全称 光大保德信超短债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 江磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.71亿元 份额规模 3.2779亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.510.12949,254,008.91
2026-03-31-126.020.811,453,853,402.68
2025-12-31-96.230.263,238,056,813.33
2025-09-30-109.510.331,795,604,991.82
2025-06-30-103.770.102,130,515,360.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-22-江磊12497.77
2021-12-252023-05-27杨逸君5182.98
2018-06-132022-07-09沈荣148712.40
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