国投瑞银中证500指数量化增强A

(005994)

净值:
1.0809
日增长率:
-1.97%
累计净值:1.0809 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0809-1.97%
2019-06-051.1026-0.06%
2019-05-311.1258-0.01%
2019-05-301.1259-0.54%
2019-05-291.13200.06%
2019-05-281.1313-0.25%
2019-05-271.13412.37%
2019-05-241.1078-0.56%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3927亿元
最近分红 国投瑞银中证500指数量化增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.32% 226/808
最近一月 4.84% 480/808
最近三月 -8.29% 607/808
最近六月 17.37% 451/808
最近一年 0.00% 651/808
今年以来 18.86% 523/808
成立以来 15.90% 270/808
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.68502.39%
国投招财0.85702.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600567山鹰纸业27.00110.330.75--------
000778新兴铸管22.00117.350.80--------
000656金科股份19.00145.640.99--------
600643爱建集团9.00113.610.77--------
600426华鲁恒升8.00131.950.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6115.0418.02
房地产业730.342.15
批发和零售业546.381.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业431.691.27
交通运输、仓储和邮政业409.531.21
其他25703.4875.74
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9777.4227.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15121.1443.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.0019.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2681.567.66
其他各项资产435.431.24
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:殷瑞飞
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!