基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) |
净值：
2.8959
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日增长率：
0.20%
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累计净值：2.8959 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 182,629.00 | 18,409,003.20 | 1.43 |
| 601108 | 财通证券 | 1,918,300.00 | 16,727,576.00 | 1.30 |
| 000050 | 深天马A | 1,597,100.00 | 14,421,813.00 | 1.12 |
| 002156 | 通富微电 | 374,800.00 | 14,129,960.00 | 1.10 |
| 002185 | 华天科技 | 1,270,100.00 | 13,932,997.00 | 1.08 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,321,000.00 | 13,540,250.00 | 1.05 |
| 601717 | 中创智领 | 547,500.00 | 13,441,125.00 | 1.04 |
| 002414 | 高德红外 | 902,900.00 | 13,245,543.00 | 1.03 |
| 000733 | 振华科技 | 247,700.00 | 12,981,957.00 | 1.01 |
| 002281 | 光迅科技 | 163,800.00 | 11,457,810.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 801,084,289.32 | 62.09 | 67.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,744,533.04 | 8.35 | 9.09 |
| 金融业 | 82,062,962.72 | 6.36 | 6.92 |
| 采矿业 | 73,207,483.08 | 5.67 | 6.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,949,715.48 | 2.24 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 19,346,182.80 | 1.50 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,302,134.00 | 1.19 | 1.29 |
| 房地产业 | 9,363,493.69 | 0.73 | 0.79 |
| 建筑业 | 8,769,055.30 | 0.68 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,633,817.09 | 0.67 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,810,478.00 | 0.61 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,801,720.00 | 0.60 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 6,588,800.00 | 0.51 | 0.56 |
| 综合 | 4,268,429.00 | 0.33 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,212,051.00 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 1,171,964.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 27,439.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 20,100.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.87 | 0.06 | 7.85 | 1,290,266,694.34 |
| 2025-09-30 | 91.53 | 0.08 | 9.01 | 1,362,808,237.10 |
| 2025-06-30 | 90.70 | - | 9.16 | 1,393,450,608.06 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.19 | 1,400,794,500.71 |
| 2024-12-31 | 92.48 | 0.07 | 7.66 | 1,434,486,099.12 |
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