诺安鼎利混合C
(006006)
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累计净值：1.3122
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3122 | -0.61% |
| 2026-11-12 | 1.3202 | -0.32% |
| 2026-11-11 | 1.3245 | 0.43% |
| 2026-11-10 | 1.3188 | 0.26% |
| 2026-11-09 | 1.3154 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.3157 | -0.55% |
| 2026-11-05 | 1.3230 | 0.30% |
| 2026-11-04 | 1.3190 | 0.98% |
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基金全称
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诺安鼎利混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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张立 孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.8322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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-0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.18%
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最近两年
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5.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 75,353.00 | 2,912,393.45 | 0.62 |
| 600566 | 济川药业 | 40,200.00 | 1,030,326.00 | 0.22 |
| 600710 | 苏美达 | 90,900.00 | 1,025,352.00 | 0.22 |
| 600901 | 江苏金租 | 147,700.00 | 1,025,038.00 | 0.22 |
| 601328 | 交通银行 | 131,600.00 | 1,019,900.00 | 0.22 |
| 600583 | 海油工程 | 152,700.00 | 1,010,874.00 | 0.21 |
| 600283 | 钱江水利 | 125,000.00 | 1,005,000.00 | 0.21 |
| 601107 | 四川成渝 | 164,500.00 | 1,001,805.00 | 0.21 |
| 601963 | 重庆银行 | 89,300.00 | 1,000,160.00 | 0.21 |
| 601816 | 京沪高铁 | 209,200.00 | 995,792.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,575,461.13 | 14.15 | 61.55 |
| 金融业 | 9,125,533.00 | 1.94 | 8.44 |
| 批发和零售业 | 6,602,362.00 | 1.40 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,642,213.00 | 0.99 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,575,791.52 | 0.97 | 4.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,294,009.00 | 0.91 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,159,702.00 | 0.88 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,513,178.00 | 0.75 | 3.25 |
| 采矿业 | 2,370,367.21 | 0.50 | 2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 781,434.00 | 0.17 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 619,587.00 | 0.13 | 0.57 |
| 房地产业 | 397,164.00 | 0.08 | 0.37 |
| 建筑业 | 321,630.00 | 0.07 | 0.30 |
| 教育 | 182,262.00 | 0.04 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 23.00 | 98.99 | 6.32 | 470,347,734.03 |
| 2026-06-30 | 20.93 | 97.31 | 5.51 | 490,293,694.66 |
| 2026-03-31 | 19.61 | 97.69 | 9.50 | 644,882,144.34 |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.44 | 7.29 | 1,229,341,994.58 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 85.18 | 9.61 | 933,472,055.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 周颖恺 | 1275 | 11.80 |
| 2023-02-21 | - | 孔宪政 | 1363 | 10.24 |
| 2021-11-13 | - | 张立 | 1828 | 10.85 |
| 2022-11-17 | 2024-01-20 | 王海畅 | 429 | -3.15 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 5.13 |
| 2019-03-28 | 2021-11-13 | 谢志华 | 961 | 18.38 |
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