基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融银灵活配置混合C(006010) |
净值：
0.5326
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.5826 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 4,930.00 | 9,297,980.00 | 9.63 |
| 688048 | 长光华芯 | 18,000.00 | 9,036,000.00 | 9.36 |
| 300502 | 新易盛 | 14,880.00 | 9,032,160.00 | 9.36 |
| 688313 | 仕佳光子 | 44,000.00 | 8,124,600.00 | 8.42 |
| 300620 | 光库科技 | 21,300.00 | 8,055,660.00 | 8.35 |
| 300548 | 长芯博创 | 28,600.00 | 7,950,800.00 | 8.24 |
| 300570 | 太辰光 | 32,000.00 | 7,894,720.00 | 8.18 |
| 688025 | 杰普特 | 16,370.00 | 7,693,900.00 | 7.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 24,640.00 | 7,458,035.20 | 7.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 5,715,000.00 | 5.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.77 | - | 8.36 | 96,525,534.42 |
| 2026-03-31 | 84.05 | - | 15.97 | 60,900,391.36 |
| 2025-12-31 | 76.84 | - | 23.85 | 66,632,855.57 |
| 2025-09-30 | 78.52 | - | 23.01 | 80,441,886.54 |
| 2025-06-30 | 32.89 | - | 69.11 | 86,209,138.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 许银丰 | 179 | 19.91 |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 1281 | -27.03 |
| 2021-11-04 | 2026-02-13 | 贾雨璇 | 1562 | -48.61 |
| 2019-10-08 | 2021-12-29 | 冯赟 | 813 | -19.88 |
| 2018-06-07 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 784 | 9.60 |
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