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国融融银灵活配置混合C(006010)
国融融银灵活配置混合C
(006010)
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累计净值：0.4910
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4410 | 1.59% |
| 2026-02-05 | 0.4341 | -2.16% |
| 2026-02-04 | 0.4437 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 0.4428 | 2.83% |
| 2026-02-02 | 0.4306 | -2.38% |
| 2026-01-30 | 0.4411 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 0.4414 | -2.69% |
| 2026-01-28 | 0.4536 | -1.22% |
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基金全称
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国融融银灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 周德生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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1.3237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-3.82%
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最近三月
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-2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.46%
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最近两年
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24.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002150 | 通润装备 | 125,300.00 | 2,518,530.00 | 3.78 |
| 300567 | 精测电子 | 25,100.00 | 2,289,120.00 | 3.44 |
| 002487 | 大金重工 | 43,600.00 | 2,264,148.00 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,240,286.00 | 3.36 |
| 300693 | 盛弘股份 | 58,100.00 | 2,224,068.00 | 3.34 |
| 605117 | 德业股份 | 25,700.00 | 2,215,340.00 | 3.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,900.00 | 2,206,416.00 | 3.31 |
| 688518 | 联赢激光 | 85,010.00 | 2,064,892.90 | 3.10 |
| 300602 | 飞荣达 | 59,100.00 | 1,959,756.00 | 2.94 |
| 300395 | 菲利华 | 19,100.00 | 1,915,730.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,112,752.45 | 73.71 | 95.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,087,445.24 | 3.13 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.84 | - | 23.85 | 66,632,855.57 |
| 2025-09-30 | 78.52 | - | 23.01 | 80,441,886.54 |
| 2025-06-30 | 32.89 | - | 69.11 | 86,209,138.92 |
| 2025-03-31 | 79.03 | - | 20.89 | 98,294,542.38 |
| 2024-12-31 | 63.07 | - | 38.18 | 119,632,240.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 1098 | -40.11 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1558 | -49.42 |
| 2019-10-08 | 2021-12-29 | 冯赟 | 813 | -19.88 |
| 2018-06-07 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 784 | 9.60 |
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