中信保诚稳鸿A

(006011)

净值:
6.5309
日增长率:
0.01%
累计净值:6.5309 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚稳鸿A(006011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-196.53090.01%
2019-03-186.53050.02%
2019-03-156.52930.01%
2019-03-146.5288-0.01%
2019-03-136.5296-0.01%
2019-03-126.53030.02%
2019-03-116.5289-0.01%
2019-03-086.52930.04%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 缪夏美
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4985亿元
最近分红 中信保诚稳鸿A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1016/2411
最近一月 0.07% 1050/2411
最近三月 1.41% 1071/2411
最近六月 1.59% 1750/2411
最近一年 0.00% 1840/2411
今年以来 0.97% 1238/2411
成立以来 553.09% 1/2411
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.62302.27%
TMT中证B1.28402.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚稳鸿A(006011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31210.0389.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3420.029.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.990.14
其他各项资产327.460.94
中信保诚稳鸿A(006011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:缪夏美
  • 基金公告
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