中信保诚稳鸿C

(006012)

净值:
1.0447
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0567 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚稳鸿C(006012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04470.00%
2020-03-261.04470.10%
2020-03-251.04370.02%
2020-03-241.04350.03%
2020-03-231.04320.07%
2020-03-201.04250.08%
2020-03-191.0417-0.03%
2020-03-181.04200.01%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 何文忠 缪夏美
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3675亿元
最近分红 中信保诚稳鸿C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 728/2932
最近一月 0.06% 1369/2932
最近三月 0.37% 1883/2932
最近六月 1.88% 1319/2932
最近一年 4.65% 895/2932
今年以来 3.56% 1003/2932
成立以来 2.92% 2073/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚稳鸿C(006012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82587.6088.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9405.0410.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8.120.01
其他各项资产1735.331.85
中信保诚稳鸿C(006012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何文忠 缪夏美
  • 基金公告
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