基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300指数增强C(006021) |
净值：
1.8326
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.8326 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 49,900.00 | 63,373,000.00 | 5.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,725.00 | 38,799,912.25 | 3.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,800.00 | 25,843,682.00 | 2.12 |
| 300502 | 新易盛 | 38,952.00 | 23,643,864.00 | 1.94 |
| 002384 | 东山精密 | 83,000.00 | 21,775,050.00 | 1.78 |
| 601138 | 工业富联 | 300,783.00 | 21,701,493.45 | 1.78 |
| 603259 | 药明康德 | 173,080.00 | 21,550,190.80 | 1.77 |
| 688347 | 华虹宏力 | 46,500.00 | 15,637,950.00 | 1.28 |
| 601398 | 工商银行 | 2,146,300.00 | 15,174,341.00 | 1.24 |
| 000725 | 京东方A | 1,702,600.00 | 14,778,568.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,599,814.94 | 63.94 | 67.38 |
| 金融业 | 193,600,596.55 | 15.86 | 16.71 |
| 采矿业 | 56,493,806.22 | 4.63 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,668,773.32 | 3.50 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,792,007.46 | 2.11 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,785,482.74 | 2.03 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,841,550.80 | 1.88 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,715,224.00 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 2,306,304.00 | 0.19 | 0.20 |
| 建筑业 | 2,102,296.00 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 1,924,926.00 | 0.16 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,865,336.00 | 0.15 | 0.16 |
| 房地产业 | 884,768.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.90 | - | 5.56 | 1,220,818,267.24 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 5.86 | 742,574,737.94 |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 5.96 | 870,657,657.59 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.49 | 1,289,623,696.45 |
| 2025-06-30 | 94.80 | 0.26 | 5.31 | 1,542,802,576.71 |
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