基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺祥债券(006027) |
净值：
1.0169
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2886 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 113.21 | 0.43 | 5,221,231,745.39 |
| 2025-12-31 | - | 121.53 | 0.51 | 5,167,470,892.72 |
| 2025-09-30 | - | 110.80 | 0.41 | 5,131,160,755.48 |
| 2025-06-30 | - | 121.60 | 0.62 | 5,142,045,285.76 |
| 2025-03-31 | - | 111.67 | 10.79 | 5,093,341,235.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-09 | - | 余文朝 | 324 | 2.15 |
| 2025-03-08 | - | 陈伟旸 | 478 | 3.66 |
| 2023-12-19 | 2026-04-17 | 张清宁 | 850 | 7.21 |
| 2018-10-17 | 2025-03-11 | 颜文浩 | 2337 | 27.80 |
| 2018-10-17 | 2020-07-18 | 李达夫 | 640 | 8.28 |
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