基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方昌元可转债债券A(006030) |
净值：
2.3206
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：2.3406 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 611,439.00 | 128,561,164.14 | 1.80 |
| 688409 | 富创精密 | 1,381,969.00 | 124,515,406.90 | 1.74 |
| 300604 | 长川科技 | 935,240.00 | 113,210,802.00 | 1.58 |
| 301489 | 思泉新材 | 667,596.00 | 110,073,228.48 | 1.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 843,222.00 | 105,638,852.16 | 1.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 255,873.00 | 94,673,010.00 | 1.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 935,308.00 | 89,789,568.00 | 1.26 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,965,000.00 | 76,949,400.00 | 1.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 502,369.00 | 75,737,150.44 | 1.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 295,091.00 | 70,261,167.10 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,277,350,710.08 | 17.87 | 89.75 |
| 采矿业 | 95,373,780.00 | 1.33 | 6.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,050,620.00 | 0.70 | 3.52 |
| 金融业 | 507,450.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.92 | 98.85 | 1.21 | 7,146,549,311.11 |
| 2025-12-31 | 19.72 | 96.30 | 1.02 | 3,329,877,300.68 |
| 2025-09-30 | 19.92 | 100.66 | 1.30 | 3,093,746,982.78 |
| 2025-06-30 | 19.81 | 108.61 | 1.74 | 1,532,517,237.82 |
| 2025-03-31 | 19.61 | 105.93 | 1.56 | 1,543,191,733.16 |
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