基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方昌元可转债债券A(006030) |
净值：
2.2235
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.2435 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 400,001.00 | 61,196,152.99 | 1.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 290,414.00 | 49,672,410.56 | 1.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,270.00 | 49,165,798.50 | 1.48 |
| 002683 | 广东宏大 | 953,400.00 | 45,572,520.00 | 1.37 |
| 301489 | 思泉新材 | 211,083.00 | 42,005,517.00 | 1.26 |
| 600183 | 生益科技 | 504,700.00 | 36,040,627.00 | 1.08 |
| 688385 | 复旦微电 | 461,720.00 | 34,028,764.00 | 1.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 301,500.00 | 33,137,865.00 | 1.00 |
| 002837 | 英维克 | 308,100.00 | 32,932,809.00 | 0.99 |
| 300604 | 长川科技 | 295,900.00 | 29,977,629.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,028,092.98 | 16.61 | 84.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,165,798.50 | 1.48 | 7.49 |
| 采矿业 | 45,572,520.00 | 1.37 | 6.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,230,112.00 | 0.25 | 1.25 |
| 金融业 | 547,706.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.72 | 96.30 | 1.02 | 3,329,877,300.68 |
| 2025-09-30 | 19.92 | 100.66 | 1.30 | 3,093,746,982.78 |
| 2025-06-30 | 19.81 | 108.61 | 1.74 | 1,532,517,237.82 |
| 2025-03-31 | 19.61 | 105.93 | 1.56 | 1,543,191,733.16 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 102.18 | 6.77 | 1,559,025,688.48 |
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