中融恒惠纯债A

(006035)

净值:
1.0033
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0033 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒惠纯债A(006035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00330.02%
2019-06-051.0031-0.01%
2019-05-311.00290.00%
2019-05-301.00290.02%
2019-05-291.00270.04%
2019-05-281.0023-0.01%
2019-05-271.0024-0.06%
2019-05-241.00300.02%
基金公司 中融基金 基金经理 哈默 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融恒惠纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 662/2650
最近一月 0.65% 1110/2650
最近三月 1.02% 1210/2650
最近六月 0.99% 1890/2650
最近一年 0.00% 2094/2650
今年以来 1.05% 2144/2650
成立以来 1.06% 2229/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒惠纯债A(006035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融恒惠纯债A(006035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:哈默 王玥
  • 基金公告
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