首页 > 基金> 国联恒惠纯债A(006035)
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国联恒惠纯债A

(006035)
净值：
1.1437
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2567 2026-06-26
  • 净值走势
国联恒惠纯债A(006035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14370.01%
2026-06-251.14360.01%
2026-06-241.17850.01%
2026-06-231.17840.00%
2026-06-221.17840.01%
2026-06-181.17830.02%
2026-06-171.17810.01%
2026-06-161.17800.01%
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基金情况

基金全称 国联恒惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.82亿元 份额规模 8.3838亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 3.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.741.32982,343,518.03
2025-12-31-99.230.811,085,868,582.66
2025-09-30-113.540.301,081,105,686.53
2025-06-30-115.790.411,084,033,982.03
2025-03-31-117.410.911,076,733,599.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-27-汪曼琪1220.86
2021-07-272026-02-27韩正宇167614.65
2019-05-102021-07-27哈默8099.62
2018-12-272020-03-05王玥4344.72
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