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中融恒惠纯债A

(006035)

净值:
1.0798
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1578 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒惠纯债A(006035)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07980.02%
2023-02-101.07960.02%
2023-02-031.07930.04%
2023-01-201.07760.03%
2023-01-191.07730.00%
2023-01-131.07760.01%
2023-01-121.07750.03%
2023-01-111.07720.01%
基金公司 中融基金 基金经理 韩正宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1449亿元
最近分红 中融恒惠纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2737/5254
最近一月 0.11% 2891/5254
最近三月 0.75% 3558/5254
最近六月 0.44% 1532/5254
最近一年 4.15% 232/5254
今年以来 0.34% 3731/5254
成立以来 16.48% 1704/5254
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融恒惠纯债A(006035)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101282.3599.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计217.910.21
其他各项资产8.470.01
中融恒惠纯债A(006035)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩正宇
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