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首页 > 基金> 国联恒惠纯债A(006035)
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国联恒惠纯债A

(006035)
净值：
1.1654
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2434 2025-11-14
  • 净值走势
国联恒惠纯债A(006035)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1654-0.01%
2025-11-131.16550.00%
2025-11-121.16550.02%
2025-11-111.16530.01%
2025-11-101.16520.02%
2025-11-071.1650-0.01%
2025-11-061.1651-0.03%
2025-11-051.16540.00%
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基金情况

基金全称 国联恒惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 韩正宇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.81亿元 份额规模 9.3153亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.32%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.540.301,081,105,686.53
2025-06-30-115.790.411,084,033,982.03
2025-03-31-117.410.911,076,733,599.23
2024-12-31-127.480.301,089,158,125.20
2024-09-30-116.420.411,072,537,561.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-27-韩正宇157414.34
2019-05-102021-07-27哈默8099.62
2018-12-272020-03-05王玥4344.72
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