安信永瑞定开债券

(006040)

净值:
1.0644
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1254 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
安信永瑞定开债券(006040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.06440.02%
2020-03-271.06420.03%
2020-03-261.06390.08%
2020-03-251.06310.01%
2020-03-241.06300.05%
2020-03-231.06250.08%
2020-03-201.06160.05%
2020-03-191.0611-0.02%
基金公司 安信基金 基金经理 王涛 肖芳芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.4180亿元
最近分红 安信永瑞定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 160/2932
最近一月 0.17% 741/2932
最近三月 0.72% 895/2932
最近六月 2.32% 804/2932
最近一年 5.59% 585/2932
今年以来 4.15% 733/2932
成立以来 8.95% 1488/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信永瑞定开债券(006040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146995.8997.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计805.620.53
其他各项资产3114.612.06
安信永瑞定开债券(006040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王涛 肖芳芳
  • 基金公告
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