基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久瑞三个月定开债发起式(006045) |
净值：
1.0825
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2106 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 111.17 | 0.08 | 1,187,211,005.17 |
| 2025-09-30 | - | 125.75 | 0.10 | 1,356,920,248.70 |
| 2025-06-30 | - | 120.57 | 0.03 | 1,405,978,730.23 |
| 2025-03-31 | - | 109.06 | 0.06 | 1,392,284,772.20 |
| 2024-12-31 | - | 108.24 | 0.02 | 2,246,721,294.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-29 | - | 杨献忠 | 102 | 0.49 |
| 2022-07-18 | - | 吴冰燕 | 1301 | 10.10 |
| 2019-08-28 | 2024-05-29 | 张棪 | 1736 | 17.52 |
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