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民生加银新兴成长混合(006058)
民生加银新兴成长混合
(006058)
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累计净值：1.4271
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4271 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.4294 | -2.73% |
| 2026-02-04 | 1.4695 | -0.26% |
| 2026-02-03 | 1.4734 | 3.53% |
| 2026-02-02 | 1.4231 | -3.73% |
| 2026-01-30 | 1.4783 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 1.4869 | -2.04% |
| 2026-01-28 | 1.5179 | 0.29% |
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基金全称
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民生加银新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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0.9741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.46%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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5.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.44%
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最近两年
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35.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 16,900.00 | 7,281,872.00 | 5.51 |
| 02208 | 金风科技 | 600,000.00 | 7,267,308.12 | 5.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,500.00 | 7,015,000.00 | 5.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 6,243,420.00 | 4.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 5,951,316.58 | 4.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 76,804.00 | 4,956,551.44 | 3.75 |
| 300593 | 新雷能 | 165,000.00 | 4,910,400.00 | 3.71 |
| 002738 | 中矿资源 | 60,000.00 | 4,713,000.00 | 3.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,000.00 | 4,618,080.00 | 3.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 4,136,400.00 | 3.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 1,228,300.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,023,043.65 | 63.53 | 85.34 |
| 采矿业 | 9,450,400.00 | 7.15 | 9.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,314,679.97 | 3.26 | 4.38 |
| 租赁和商务服务业 | 578,985.00 | 0.44 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,280.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 9.84 | 132,264,691.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | 2.88 | 4.12 | 151,281,331.30 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 3.13 | 5.18 | 138,400,702.20 |
| 2025-03-31 | 93.26 | 2.27 | 3.88 | 221,492,966.07 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 17.39 | 212,504,976.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 李君海 | 914 | -9.73 |
| 2021-12-07 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 610 | -41.34 |
| 2018-09-07 | 2022-12-28 | 孙伟 | 1573 | 56.78 |
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