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民生加银新兴成长混合(006058)
民生加银新兴成长混合
(006058)
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累计净值：1.3146
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3146 | -1.38% |
| 2025-11-13 | 1.3330 | 1.96% |
| 2025-11-12 | 1.3074 | -0.75% |
| 2025-11-11 | 1.3173 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 1.3256 | -0.79% |
| 2025-11-07 | 1.3362 | -1.65% |
| 2025-11-06 | 1.3586 | 2.69% |
| 2025-11-05 | 1.3230 | 0.03% |
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基金全称
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民生加银新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.0458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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-4.82%
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最近三月
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6.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.18%
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最近两年
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-8.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 170,000.00 | 12,346,685.03 | 8.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 60,000.00 | 10,980,000.00 | 7.26 |
| 02208 | 金风科技 | 600,000.00 | 7,669,032.00 | 5.07 |
| 600415 | 小商品城 | 400,000.00 | 7,420,000.00 | 4.90 |
| 603950 | 长源东谷 | 200,000.00 | 7,372,000.00 | 4.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 6,658,363.14 | 4.40 |
| 002171 | 楚江新材 | 650,000.00 | 6,285,500.00 | 4.15 |
| 600458 | 时代新材 | 406,100.00 | 6,136,171.00 | 4.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 20,000.00 | 5,950,000.00 | 3.93 |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 5,486,550.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,520,666.71 | 47.94 | 79.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,980,000.00 | 7.26 | 12.06 |
| 租赁和商务服务业 | 7,420,000.00 | 4.90 | 8.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,215.00 | 0.06 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | 2.88 | 4.12 | 151,281,331.30 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 3.13 | 5.18 | 138,400,702.20 |
| 2025-03-31 | 93.26 | 2.27 | 3.88 | 221,492,966.07 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 17.39 | 212,504,976.06 |
| 2024-09-30 | 88.17 | - | 15.44 | 275,815,745.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 李君海 | 831 | -16.84 |
| 2021-12-07 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 610 | -41.34 |
| 2018-09-07 | 2022-12-28 | 孙伟 | 1573 | 56.78 |
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