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民生加银新兴成长混合(006058)
民生加银新兴成长混合
(006058)
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累计净值：1.0769
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0769 | -2.37% |
| 2026-11-12 | 1.1030 | -0.61% |
| 2026-11-11 | 1.1098 | 0.84% |
| 2026-11-10 | 1.1006 | -0.34% |
| 2026-11-09 | 1.1044 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.1052 | -1.60% |
| 2026-11-05 | 1.1232 | 0.55% |
| 2026-11-04 | 1.1171 | 3.32% |
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基金全称
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民生加银新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.7603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.56%
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最近一月
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-15.50%
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最近三月
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-26.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.21%
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最近两年
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-8.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 90,000.00 | 4,931,100.00 | 4.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,500.00 | 4,800,000.00 | 4.65 |
| 300677 | 英科医疗 | 90,000.00 | 4,586,400.00 | 4.44 |
| 002916 | 深南电路 | 12,000.00 | 4,476,120.00 | 4.33 |
| 688200 | 华峰测控 | 11,940.00 | 4,465,560.00 | 4.32 |
| 688037 | 芯源微 | 12,000.00 | 3,927,240.00 | 3.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 3,637,980.00 | 3.52 |
| 688596 | 正帆科技 | 60,000.00 | 3,475,800.00 | 3.37 |
| 600487 | 亨通光电 | 60,000.00 | 3,291,600.00 | 3.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 3,123,790.38 | 3.02 |
| 03308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,823,284.08 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,629,845.70 | 79.03 | 97.62 |
| 采矿业 | 1,846,980.00 | 1.79 | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,728.00 | 0.08 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,348.90 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.82 | 5.30 | 6.24 | 103,290,854.21 |
| 2026-06-30 | 94.52 | 4.43 | 3.58 | 153,878,041.78 |
| 2026-03-31 | 92.71 | 0.63 | 6.23 | 128,508,382.32 |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 9.84 | 132,264,691.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | 2.88 | 4.12 | 151,281,331.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 李君海 | 1194 | -31.88 |
| 2021-12-07 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 610 | -41.34 |
| 2018-09-07 | 2022-12-28 | 孙伟 | 1573 | 56.78 |
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