中加颐信纯债债券A

(006068)

净值:
1.0286
日增长率:
0.54%
累计净值:1.0987 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐信纯债债券A(006068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.02860.54%
2020-04-031.02310.06%
2020-04-021.0225-0.02%
2020-04-011.02270.11%
2020-03-311.02160.14%
2020-03-301.02020.03%
2020-03-301.02020.03%
2020-03-271.0199-0.02%
基金公司 中加基金 基金经理 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0938亿元
最近分红 中加颐信纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1610/2932
最近一月 0.08% 1245/2932
最近三月 0.54% 1408/2932
最近六月 1.90% 1292/2932
最近一年 3.93% 1261/2932
今年以来 3.01% 1377/2932
成立以来 6.47% 1712/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐信纯债债券A(006068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103724.2098.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28.640.03
其他各项资产1731.011.64
中加颐信纯债债券A(006068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨旸
  • 基金公告
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