首页 > 基金> 银河睿嘉债券A(006071)
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银河睿嘉债券A

(006071)
净值：
1.0430
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2165 2026-08-14
  • 净值走势
银河睿嘉债券A(006071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04300.00%
2026-08-131.04300.01%
2026-08-121.04290.00%
2026-08-111.04290.00%
2026-08-101.04290.01%
2026-08-071.04280.00%
2026-08-061.04280.01%
2026-08-051.04270.00%
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基金情况

基金全称 银河睿嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1448亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.9510.7338,359,539.48
2026-03-31-95.603.5240,614,521.38
2025-12-31-90.265.4429,228,142.09
2025-09-30-87.0416.0115,050,640.93
2025-06-30-82.0627.287,479,729.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-14-蒋磊298623.70
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