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海富通电子传媒股票C(006080)
海富通电子传媒股票C
(006080)
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累计净值：5.9749
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2026-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-21 | 5.9749 | 10.26% |
| 2026-07-20 | 5.4188 | -3.24% |
| 2026-07-17 | 5.6004 | -9.13% |
| 2026-07-16 | 6.1632 | -3.71% |
| 2026-07-15 | 6.4004 | -2.77% |
| 2026-07-14 | 6.5829 | 5.87% |
| 2026-07-13 | 6.2177 | -4.54% |
| 2026-07-10 | 6.5136 | -5.89% |
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基金全称
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海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.81亿元
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份额规模
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1.5958亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.24%
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最近一月
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-14.24%
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最近三月
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29.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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168.38%
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最近两年
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208.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 180,000.00 | 109,260,000.00 | 8.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 83,000.00 | 105,410,000.00 | 8.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 400,000.00 | 61,120,000.00 | 4.66 |
| 600183 | 生益科技 | 300,062.00 | 52,030,750.80 | 3.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 60,700.00 | 49,470,500.00 | 3.77 |
| 688498 | 源杰科技 | 20,000.00 | 37,720,000.00 | 2.88 |
| 002384 | 东山精密 | 140,000.00 | 36,729,000.00 | 2.80 |
| 688361 | 中科飞测 | 75,000.00 | 32,250,000.00 | 2.46 |
| 002916 | 深南电路 | 70,000.00 | 32,053,000.00 | 2.45 |
| 688313 | 仕佳光子 | 170,000.00 | 31,390,500.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,107,363,087.24 | 84.48 | 95.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,607,087.50 | 3.71 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338,412.03 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.66 | - | 8.29 | 1,310,751,067.48 |
| 2026-03-31 | 93.23 | 2.51 | 5.36 | 222,135,259.38 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 2.29 | 4.60 | 176,647,742.87 |
| 2025-09-30 | 94.23 | 1.80 | 6.00 | 224,187,906.46 |
| 2025-06-30 | 93.33 | 0.02 | 6.38 | 305,327,126.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 吴昊 | 667 | 279.67 |
| 2021-09-01 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 1139 | -41.00 |
| 2021-01-19 | 2022-11-14 | 范庭芳 | 664 | 6.35 |
| 2018-12-26 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 755 | 146.96 |
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