首页 >
基金>
海富通电子传媒股票C(006080)
海富通电子传媒股票C
(006080)
|
|
|
累计净值：3.7325
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 3.7325 | 0.67% |
| 2025-12-26 | 3.7077 | -1.00% |
| 2025-12-25 | 3.7453 | -0.39% |
| 2025-12-24 | 3.7600 | 1.86% |
| 2025-12-23 | 3.6913 | 1.37% |
| 2025-12-22 | 3.6414 | 4.75% |
| 2025-12-19 | 3.4763 | -0.54% |
| 2025-12-18 | 3.4950 | -2.94% |
|
基金全称
|
海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
吴昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.45亿元
|
份额规模
|
0.4184亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.50%
|
|
最近一月
|
11.38%
|
|
最近三月
|
6.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
83.13%
|
|
最近两年
|
85.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 57,000.00 | 20,848,890.00 | 9.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,000.00 | 20,587,680.00 | 9.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 200,000.00 | 14,694,000.00 | 6.55 |
| 601138 | 工业富联 | 190,000.00 | 12,541,900.00 | 5.59 |
| 603444 | 吉比特 | 18,500.00 | 10,508,000.00 | 4.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 55,000.00 | 9,229,000.00 | 4.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 9,079,586.10 | 4.05 |
| 603019 | 中科曙光 | 75,000.00 | 8,943,750.00 | 3.99 |
| 002916 | 深南电路 | 40,000.00 | 8,665,600.00 | 3.87 |
| 600183 | 生益科技 | 140,000.00 | 7,562,800.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,801,437.65 | 69.50 | 80.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,554,925.00 | 14.52 | 16.82 |
| 批发和零售业 | 4,563,000.00 | 2.04 | 2.36 |
| 金融业 | 647,200.00 | 0.29 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.23 | 1.80 | 6.00 | 224,187,906.46 |
| 2025-06-30 | 93.33 | 0.02 | 6.38 | 305,327,126.46 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 1.20 | 5.84 | 337,029,648.60 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.90 | 5.67 | 383,121,716.55 |
| 2024-09-30 | 90.66 | 0.51 | 7.20 | 598,139,433.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 吴昊 | 463 | 137.18 |
| 2021-09-01 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 1139 | -41.00 |
| 2021-01-19 | 2022-11-14 | 范庭芳 | 664 | 6.35 |
| 2018-12-26 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 755 | 146.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
