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海富通电子传媒股票C(006080)
海富通电子传媒股票C
(006080)
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累计净值：3.5511
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.5511 | -5.29% |
| 2026-11-12 | 3.7494 | -2.00% |
| 2026-11-11 | 3.8259 | 6.29% |
| 2026-11-10 | 3.5994 | 3.47% |
| 2026-11-09 | 3.4788 | 1.30% |
| 2026-11-06 | 3.4343 | -4.72% |
| 2026-11-05 | 3.6044 | 0.29% |
| 2026-11-04 | 3.5941 | 8.85% |
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基金全称
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海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.37亿元
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份额规模
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1.7467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.40%
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最近一月
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-27.94%
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最近三月
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-37.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.15%
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最近两年
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72.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 220,000.00 | 85,580,000.00 | 8.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,000.00 | 76,801,800.00 | 7.25 |
| 002916 | 深南电路 | 130,000.00 | 48,491,300.00 | 4.57 |
| 600183 | 生益科技 | 360,000.00 | 46,785,600.00 | 4.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 400,000.00 | 46,372,000.00 | 4.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 170,000.00 | 44,330,900.00 | 4.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 25,000.00 | 40,325,000.00 | 3.80 |
| 688313 | 仕佳光子 | 240,000.00 | 37,075,200.00 | 3.50 |
| 603228 | 景旺电子 | 360,000.00 | 36,435,600.00 | 3.44 |
| 300570 | 太辰光 | 140,000.00 | 29,729,000.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 941,054,447.73 | 88.78 | 96.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,152,646.24 | 2.84 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,854.88 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.73 | - | 7.91 | 1,059,993,733.48 |
| 2026-06-30 | 88.66 | - | 8.29 | 1,310,751,067.48 |
| 2026-03-31 | 93.23 | 2.51 | 5.36 | 222,135,259.38 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 2.29 | 4.60 | 176,647,742.87 |
| 2025-09-30 | 94.23 | 1.80 | 6.00 | 224,187,906.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 吴昊 | 782 | 125.65 |
| 2021-09-01 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 1139 | -41.00 |
| 2021-01-19 | 2022-11-14 | 范庭芳 | 664 | 6.35 |
| 2018-12-26 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 755 | 146.96 |
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