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海富通电子传媒股票A(006081)
海富通电子传媒股票A
(006081)
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累计净值：3.9429
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2026-02-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-11 | 3.9429 | -1.68% |
| 2026-02-10 | 4.0103 | -0.27% |
| 2026-02-09 | 4.0211 | 4.88% |
| 2026-02-06 | 3.8340 | -0.86% |
| 2026-02-05 | 3.8672 | -2.31% |
| 2026-02-04 | 3.9585 | -2.11% |
| 2026-02-03 | 4.0438 | 2.21% |
| 2026-02-02 | 3.9562 | -3.02% |
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基金全称
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海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.1999亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.41%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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10.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.54%
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最近两年
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133.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 17,235,200.00 | 9.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,000.00 | 17,080,000.00 | 9.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 160,000.00 | 11,691,200.00 | 6.62 |
| 600183 | 生益科技 | 128,000.00 | 9,140,480.00 | 5.17 |
| 601138 | 工业富联 | 135,000.00 | 8,376,750.00 | 4.74 |
| 688041 | 海光信息 | 32,000.00 | 7,181,120.00 | 4.07 |
| 002916 | 深南电路 | 26,000.00 | 6,039,540.00 | 3.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 38,000.00 | 5,813,620.00 | 3.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,000.00 | 5,751,600.00 | 3.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,000.00 | 5,422,200.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,853,143.45 | 80.87 | 87.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,225,450.00 | 9.19 | 9.99 |
| 批发和零售业 | 3,319,820.00 | 1.88 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.34 | 2.29 | 4.60 | 176,647,742.87 |
| 2025-09-30 | 94.23 | 1.80 | 6.00 | 224,187,906.46 |
| 2025-06-30 | 93.33 | 0.02 | 6.38 | 305,327,126.46 |
| 2025-03-31 | 91.79 | 1.20 | 5.84 | 337,029,648.60 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.90 | 5.67 | 383,121,716.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 吴昊 | 507 | 137.17 |
| 2021-09-01 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 1139 | -39.52 |
| 2021-01-19 | 2022-11-14 | 范庭芳 | 664 | 7.89 |
| 2018-12-26 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 755 | 153.36 |
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