首页 >
基金>
万家新机遇价值驱动C(006085)
万家新机遇价值驱动C
(006085)
|
|
|
累计净值：2.4280
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.2601 | -0.99% |
| 2026-02-05 | 2.2828 | -1.12% |
| 2026-02-04 | 2.3087 | -1.35% |
| 2026-02-03 | 2.3403 | 2.54% |
| 2026-02-02 | 2.2824 | -5.65% |
| 2026-01-30 | 2.4191 | 1.29% |
| 2026-01-29 | 2.3884 | -4.34% |
| 2026-01-28 | 2.4967 | 0.95% |
|
基金全称
|
万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
陈贇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.0782亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.57%
|
|
最近一月
|
3.95%
|
|
最近三月
|
11.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
48.45%
|
|
最近两年
|
47.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 11,703.00 | 3,320,726.25 | 5.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 18,286.00 | 2,797,575.14 | 5.03 |
| 688041 | 海光信息 | 11,371.00 | 2,551,766.11 | 4.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,866.00 | 2,529,456.30 | 4.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,570.00 | 2,526,613.10 | 4.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7,376.00 | 2,434,080.00 | 4.38 |
| 688037 | 芯源微 | 16,288.00 | 2,418,930.88 | 4.35 |
| 002371 | 北方华创 | 5,110.00 | 2,345,898.80 | 4.22 |
| 688120 | 华海清科 | 14,597.00 | 2,190,717.76 | 3.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,200.00 | 2,185,350.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,904,970.64 | 82.60 | 87.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,280,326.45 | 11.30 | 12.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.51 | 55,574,891.26 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 6.10 | 73,112,105.07 |
| 2025-06-30 | 23.98 | - | 44.85 | 51,132,363.05 |
| 2025-03-31 | 9.77 | - | 23.83 | 50,067,949.19 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 9.43 | 46,275,545.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 332 | 48.18 |
| 2018-08-18 | 2025-03-15 | 高源 | 2401 | 77.03 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 李文宾 | 400 | 41.09 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 郭成东 | 400 | 41.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
