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万家新机遇价值驱动C(006085)
万家新机遇价值驱动C
(006085)
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累计净值：2.0824
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.9145 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 1.9180 | 1.12% |
| 2026-11-11 | 1.8968 | 2.46% |
| 2026-11-10 | 1.8512 | 0.93% |
| 2026-11-09 | 1.8342 | -0.33% |
| 2026-11-06 | 1.8403 | -2.01% |
| 2026-11-05 | 1.8781 | 3.02% |
| 2026-11-04 | 1.8230 | 13.02% |
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基金全称
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万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈贇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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0.6293亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.03%
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最近一月
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-15.05%
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最近三月
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-28.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.12%
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最近两年
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14.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 27,500.00 | 9,599,975.00 | 4.65 |
| 688037 | 芯源微 | 27,500.00 | 8,999,925.00 | 4.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 43,800.00 | 8,861,178.00 | 4.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,500.00 | 8,640,000.00 | 4.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,500.00 | 8,576,585.00 | 4.15 |
| 688120 | 华海清科 | 36,800.00 | 8,369,424.00 | 4.05 |
| 002371 | 北方华创 | 13,500.00 | 8,315,595.00 | 4.02 |
| 688012 | 中微公司 | 26,000.00 | 8,282,300.00 | 4.01 |
| 300567 | 精测电子 | 43,900.00 | 8,078,917.00 | 3.91 |
| 688041 | 海光信息 | 35,600.00 | 8,074,080.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,496,389.10 | 80.10 | 89.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,664,658.72 | 9.52 | 10.62 |
| 采矿业 | 4,563.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.62 | 0.10 | 10.46 | 206,617,455.25 |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 6.41 | 253,324,636.06 |
| 2026-03-31 | 28.67 | - | 29.45 | 59,766,705.42 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.51 | 55,574,891.26 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 6.10 | 73,112,105.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 610 | 25.52 |
| 2018-08-18 | 2025-03-15 | 高源 | 2401 | 77.03 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 郭成东 | 400 | 41.09 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 李文宾 | 400 | 41.09 |
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