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万家新机遇价值驱动C(006085)
万家新机遇价值驱动C
(006085)
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累计净值：2.1904
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.0225 | -1.08% |
| 2025-12-30 | 2.0445 | 0.10% |
| 2025-12-29 | 2.0424 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 2.0458 | -0.85% |
| 2025-12-25 | 2.0633 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 2.0600 | 0.86% |
| 2025-12-23 | 2.0425 | 1.25% |
| 2025-12-22 | 2.0173 | 4.24% |
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基金全称
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万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈贇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.82%
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最近一月
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5.94%
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最近三月
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-6.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.95%
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最近两年
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24.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 14,800.00 | 3,738,480.00 | 5.11 |
| 688012 | 中微公司 | 11,100.00 | 3,318,789.00 | 4.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 22,000.00 | 3,082,860.00 | 4.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,700.00 | 3,044,106.00 | 4.16 |
| 688120 | 华海清科 | 17,700.00 | 2,924,040.00 | 4.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,200.00 | 2,915,000.00 | 3.99 |
| 002371 | 北方华创 | 6,310.00 | 2,854,391.60 | 3.90 |
| 688037 | 芯源微 | 19,100.00 | 2,845,900.00 | 3.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,200.00 | 2,815,560.00 | 3.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 23,800.00 | 2,761,514.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,961,652.20 | 77.91 | 82.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,056,970.00 | 15.12 | 16.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 643,800.00 | 0.88 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 6.10 | 73,112,105.07 |
| 2025-06-30 | 23.98 | - | 44.85 | 51,132,363.05 |
| 2025-03-31 | 9.77 | - | 23.83 | 50,067,949.19 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 9.43 | 46,275,545.85 |
| 2024-09-30 | 68.06 | - | 6.02 | 53,054,673.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 293 | 32.61 |
| 2018-08-18 | 2025-03-15 | 高源 | 2401 | 77.03 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 李文宾 | 400 | 41.09 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 郭成东 | 400 | 41.09 |
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