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万家新机遇价值驱动C(006085)
万家新机遇价值驱动C
(006085)
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累计净值：3.3316
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.1637 | 0.09% |
| 2026-06-25 | 3.1607 | 3.24% |
| 2026-06-24 | 3.0616 | 2.54% |
| 2026-06-23 | 2.9857 | -0.07% |
| 2026-06-22 | 2.9877 | 0.34% |
| 2026-06-18 | 2.9776 | 0.33% |
| 2026-06-17 | 2.9679 | 1.04% |
| 2026-06-16 | 2.9373 | -0.10% |
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基金全称
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万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈贇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.25%
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最近一月
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-2.14%
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最近三月
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40.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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111.66%
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最近两年
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100.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,341,000.00 | 2.24 |
| 688041 | 海光信息 | 5,300.00 | 1,114,378.00 | 1.86 |
| 688120 | 华海清科 | 6,400.00 | 1,113,600.00 | 1.86 |
| 688012 | 中微公司 | 3,600.00 | 1,102,968.00 | 1.85 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,700.00 | 999,000.00 | 1.67 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,100.00 | 927,505.00 | 1.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 884,700.00 | 1.48 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,300.00 | 867,240.00 | 1.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,800.00 | 827,640.00 | 1.38 |
| 688037 | 芯源微 | 4,900.00 | 821,044.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,002,256.00 | 25.10 | 87.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,134,980.00 | 3.57 | 12.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.67 | - | 29.45 | 59,766,705.42 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.51 | 55,574,891.26 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 6.10 | 73,112,105.07 |
| 2025-06-30 | 23.98 | - | 44.85 | 51,132,363.05 |
| 2025-03-31 | 9.77 | - | 23.83 | 50,067,949.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 471 | 107.43 |
| 2018-08-18 | 2025-03-15 | 高源 | 2401 | 77.03 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 李文宾 | 400 | 41.09 |
| 2018-08-15 | 2019-09-19 | 郭成东 | 400 | 41.09 |
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