华泰500ETF联接C

(006087)

净值:
0.5077
日增长率:
-2.05%
累计净值:0.5077 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰500ETF联接C(006087)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5077-2.05%
2019-06-050.5183-0.17%
2019-05-310.5308-0.23%
2019-05-300.5320-0.58%
2019-05-290.53510.04%
2019-05-280.5349-0.13%
2019-05-270.53562.39%
2019-05-240.5231-0.57%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6951亿元
最近分红 华泰500ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 139/441
最近一月 2.87% 317/441
最近三月 -11.49% 349/441
最近六月 14.19% 225/441
最近一年 -2.93% 218/441
今年以来 18.79% 220/441
成立以来 -8.91% 346/441
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600256广汇能源0.001.130.00--------
002340格林美0.001.160.01--------
000656金科股份0.001.240.01--------
600643爱建集团0.001.400.01--------
000066中国长城0.001.160.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17.180.10
信息传输、软件和信息技术服务业2.760.02
采矿业1.680.01
金融业1.020.01
房地产业1.050.01
其他15767.4599.85
华泰500ETF联接C(006087)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25.760.15
存托凭证0.000.00
基金投资15884.2793.50
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1016.575.98
其他各项资产61.720.36
华泰500ETF联接C(006087)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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