基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500ETF联接C(006087) |
净值：
1.0693
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0693 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600998 | 九州通 | 12,653.00 | 72,628.22 | 0.02 |
| 600329 | 达仁堂 | 1,000.00 | 35,500.00 | 0.01 |
| 600329 | 达仁堂 | 1,000.00 | 35,500.00 | 0.01 |
| 603927 | 中科软 | 1,280.00 | 26,188.80 | 0.01 |
| 603927 | 中科软 | 1,280.00 | 26,188.80 | 0.01 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,400.00 | 20,720.00 | 0.01 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,400.00 | 20,720.00 | 0.01 |
| 000400 | 许继电气 | 500.00 | 17,095.00 | 0.01 |
| 000400 | 许继电气 | 500.00 | 17,095.00 | 0.01 |
| 603883 | 老百姓 | 874.00 | 15,190.12 | 0.00 |
| 603127 | 昭衍新药 | 784.00 | 14,151.20 | 0.00 |
| 603127 | 昭衍新药 | 784.00 | 14,151.20 | 0.00 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,600.00 | 13,472.00 | 0.00 |
| 000009 | 中国宝安 | 1,400.00 | 13,454.00 | 0.00 |
| 000009 | 中国宝安 | 1,400.00 | 13,454.00 | 0.00 |
| 000021 | 深科技 | 500.00 | 8,265.00 | 0.00 |
| 000021 | 深科技 | 500.00 | 8,265.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,670.00 | 0.04 | 35.73 |
| 批发和零售业 | 89,859.94 | 0.03 | 24.38 |
| 金融业 | 38,499.00 | 0.01 | 10.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,131.80 | 0.01 | 8.99 |
| 住宿和餐饮业 | 20,720.00 | 0.01 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,936.00 | - | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,151.20 | - | 3.84 |
| 采矿业 | 11,449.00 | - | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 4,760.00 | - | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,613.00 | - | 0.98 |
| 房地产业 | 2,352.00 | - | 0.64 |
| 建筑业 | 1,830.00 | - | 0.50 |
| 综合 | 1,584.00 | - | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 9.08 | 653,478,534.71 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.93 | 663,949,709.00 |
| 2025-03-31 | - | 0.06 | 6.42 | 704,323,327.29 |
| 2024-12-31 | - | 0.05 | 7.03 | 825,453,202.38 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.13 | 7.29 | 306,916,060.31 |
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