首页 > 基金> 永赢润益债券A(006088)
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永赢润益债券A

(006088)
净值：
1.1318
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2638 2026-02-06
  • 净值走势
永赢润益债券A(006088)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13180.04%
2026-02-051.13140.04%
2026-02-041.13100.00%
2026-02-031.13100.00%
2026-02-021.13100.02%
2026-01-301.1308-0.01%
2026-01-291.13090.00%
2026-01-281.13090.01%
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基金情况

基金全称 永赢润益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.81亿元 份额规模 6.0270亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.35%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.15%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.220.04692,335,427.31
2025-09-30-129.460.031,554,626,428.42
2025-06-30-133.490.042,898,787,353.26
2025-03-31-122.530.033,241,440,292.87
2024-12-31-116.060.025,684,255,206.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-19-章成236522.24
2018-11-012019-11-22牟琼屿3864.24
2018-08-162019-09-04乔嘉麒3844.91
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