首页 > 基金> 前海开源鼎康债券A(006090)

前海开源鼎康债券A

(006090)

净值:
1.1177
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1177 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源鼎康债券A(006090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-171.11770.00%
2021-11-161.1177-0.02%
2021-11-151.11790.04%
2021-11-121.11750.07%
2021-11-111.11670.05%
2021-11-101.1161-0.01%
2021-11-051.1150-0.13%
2021-11-041.11640.12%
基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2732亿元
最近分红 前海开源鼎康债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 789/4288
最近一月 0.75% 796/4288
最近三月 0.88% 1068/4288
最近六月 2.93% 807/4288
最近一年 4.50% 1302/4288
今年以来 3.73% 1412/4288
成立以来 11.77% 1851/4288
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源鼎康债券A(006090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2680.0597.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.100.94
其他各项资产56.862.06
前海开源鼎康债券A(006090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王旭巍
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-