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首页 > 基金> 永赢泰益债券A(006094)
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永赢泰益债券A

(006094)
净值：
1.0212
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2671 2025-12-25
  • 净值走势
永赢泰益债券A(006094)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.0212-0.01%
2025-12-241.02130.00%
2025-12-231.02130.04%
2025-12-221.0209-0.02%
2025-12-191.02110.06%
2025-12-181.02050.04%
2025-12-171.02010.05%
2025-12-161.01960.00%
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基金情况

基金全称 永赢泰益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 袁旭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.33亿元 份额规模 19.9780亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.06%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 7.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-83.690.532,032,783,788.86
2025-06-30-117.150.042,036,373,657.06
2025-03-31-122.290.082,038,766,073.54
2024-12-31-104.000.152,070,579,168.75
2024-09-30-118.720.232,026,636,884.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-袁旭6065.06
2018-06-252024-07-22乔嘉麒221925.37
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