首页 > 基金> 平安高等级债A(006097)
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平安高等级债A

(006097)
净值：
1.0700
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1810 2026-02-06
  • 净值走势
平安高等级债A(006097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07000.04%
2026-02-051.06960.03%
2026-02-041.06930.00%
2026-02-031.06930.01%
2026-02-021.06920.01%
2026-01-301.06910.01%
2026-01-291.06900.00%
2026-01-281.06900.02%
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基金情况

基金全称 平安高等级债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.79亿元 份额规模 9.1773亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.04%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.770.07979,270,672.72
2025-09-30-104.670.10974,789,603.91
2025-06-30-119.820.09981,647,813.41
2025-03-31-94.950.06975,509,398.00
2024-12-31-103.120.18981,318,941.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-李晓天4651.91
2021-11-022024-12-09欧阳亮11337.79
2020-09-022021-11-17段玮婧4415.33
2019-05-292020-09-04张恒4643.40
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