基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) |
净值：
2.3216
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.4712 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 38,540.00 | 7,403,534.00 | 1.17 |
| 601211 | 国泰海通 | 276,300.00 | 5,677,965.00 | 0.90 |
| 300454 | 深信服 | 47,300.00 | 5,447,068.00 | 0.86 |
| 603444 | 吉比特 | 12,500.00 | 5,298,125.00 | 0.84 |
| 688702 | 盛科通信 | 33,194.00 | 4,703,257.86 | 0.75 |
| 688322 | 奥比中光 | 51,835.00 | 4,648,044.45 | 0.74 |
| 688183 | 生益电子 | 47,972.00 | 4,590,440.68 | 0.73 |
| 000600 | 建投能源 | 531,800.00 | 4,536,254.00 | 0.72 |
| 689009 | 九号公司 | 81,309.00 | 4,519,967.31 | 0.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,470.00 | 4,445,100.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,469,133.63 | 62.11 | 67.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,562,121.28 | 8.66 | 9.41 |
| 金融业 | 43,783,140.50 | 6.95 | 7.55 |
| 采矿业 | 27,888,707.04 | 4.42 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,080,173.00 | 3.19 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,107,030.00 | 1.76 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,266,948.95 | 1.63 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 7,204,314.44 | 1.14 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 5,159,585.00 | 0.82 | 0.89 |
| 房地产业 | 3,050,769.00 | 0.48 | 0.53 |
| 建筑业 | 2,643,181.00 | 0.42 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,730,693.00 | 0.27 | 0.30 |
| 教育 | 634,752.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 466,875.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,208.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.03 | 0.32 | 7.12 | 630,281,254.11 |
| 2025-09-30 | 88.80 | 0.55 | 10.54 | 369,221,091.94 |
| 2025-06-30 | 90.58 | 2.65 | 8.49 | 267,211,111.69 |
| 2025-03-31 | 84.96 | 1.98 | 12.28 | 254,391,448.94 |
| 2024-12-31 | 90.49 | - | 10.70 | 241,325,861.67 |
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