基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) |
净值：
2.1978
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日增长率：
0.44%
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累计净值：2.3474 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 29,360.00 | 4,770,119.20 | 1.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,100.00 | 4,025,550.00 | 1.09 |
| 601138 | 工业富联 | 58,200.00 | 3,841,782.00 | 1.04 |
| 688017 | 绿的谐波 | 21,040.00 | 3,803,611.20 | 1.03 |
| 603259 | 药明康德 | 32,500.00 | 3,640,975.00 | 0.99 |
| 689009 | 九号公司 | 52,430.00 | 3,507,567.00 | 0.95 |
| 300502 | 新易盛 | 9,200.00 | 3,365,084.00 | 0.91 |
| 600109 | 国金证券 | 304,200.00 | 3,111,966.00 | 0.84 |
| 603979 | 金诚信 | 43,800.00 | 3,054,612.00 | 0.83 |
| 603893 | 瑞芯微 | 12,800.00 | 2,887,040.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,413,008.68 | 56.99 | 64.18 |
| 金融业 | 30,447,303.40 | 8.25 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,699,515.76 | 7.23 | 8.14 |
| 采矿业 | 17,884,154.00 | 4.84 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,389,686.00 | 2.54 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,608,490.90 | 2.33 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,713,468.84 | 2.09 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 6,684,964.59 | 1.81 | 2.04 |
| 房地产业 | 4,020,213.00 | 1.09 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,698,625.00 | 0.46 | 0.52 |
| 建筑业 | 1,547,506.00 | 0.42 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,490,766.00 | 0.40 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 606,000.00 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 496,184.00 | 0.13 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 156,233.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.80 | 0.55 | 10.54 | 369,221,091.94 |
| 2025-06-30 | 90.58 | 2.65 | 8.49 | 267,211,111.69 |
| 2025-03-31 | 84.96 | 1.98 | 12.28 | 254,391,448.94 |
| 2024-12-31 | 90.49 | - | 10.70 | 241,325,861.67 |
| 2024-09-30 | 95.03 | - | 9.02 | 280,921,389.83 |
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