基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化港股通股票A(006106) |
净值：
1.2330
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.2330 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,100.00 | 5,464,390.68 | 8.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,300.00 | 4,810,947.14 | 7.17 |
| 00005 | 汇丰控股 | 35,200.00 | 3,891,505.31 | 5.80 |
| 00939 | 建设银行 | 376,000.00 | 2,611,606.44 | 3.89 |
| 02318 | 中国平安 | 28,000.00 | 1,647,653.92 | 2.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 75,000.00 | 1,442,893.95 | 2.15 |
| 03988 | 中国银行 | 319,000.00 | 1,285,047.22 | 1.92 |
| 02899 | 紫金矿业 | 34,000.00 | 1,095,100.06 | 1.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 29,000.00 | 1,029,399.83 | 1.53 |
| 01288 | 农业银行 | 194,000.00 | 1,012,798.65 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.97 | - | 14.47 | 67,062,474.61 |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 14.96 | 146,886,242.62 |
| 2025-06-30 | 83.80 | - | 14.79 | 79,181,158.88 |
| 2025-03-31 | 82.83 | - | 17.33 | 73,106,931.63 |
| 2024-12-31 | 87.72 | - | 12.66 | 61,858,535.27 |
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