基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化港股通股票A(006106) |
净值：
1.0313
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.0313 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 33,200.00 | 4,502,927.95 | 9.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,600.00 | 4,291,756.63 | 8.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,900.00 | 2,827,583.97 | 5.85 |
| 00939 | 建设银行 | 184,000.00 | 1,551,061.93 | 3.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 54,000.00 | 1,110,658.13 | 2.30 |
| 02318 | 中国平安 | 23,500.00 | 1,064,118.89 | 2.20 |
| 01288 | 农业银行 | 139,000.00 | 791,094.12 | 1.64 |
| 03988 | 中国银行 | 141,000.00 | 736,511.48 | 1.52 |
| 01299 | 友邦保险 | 11,200.00 | 707,612.77 | 1.46 |
| 09999 | 网易 | 4,100.00 | 677,859.94 | 1.40 |
| 601939 | 建设银行 | 40,100.00 | 443,506.00 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.63 | 2.07 | 11.04 | 48,328,211.60 |
| 2026-06-30 | 87.65 | - | 14.34 | 46,310,253.64 |
| 2026-03-31 | 80.52 | - | 16.16 | 86,657,094.07 |
| 2025-12-31 | 86.97 | - | 14.47 | 67,062,474.61 |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 14.96 | 146,886,242.62 |
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