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景顺长城量化港股通股票A(006106) |
净值：
1.2557
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.2557 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 79,800.00 | 12,895,477.31 | 8.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,700.00 | 12,529,828.82 | 8.53 |
| 00005 | 汇丰控股 | 65,600.00 | 6,552,128.79 | 4.46 |
| 00939 | 建设银行 | 552,000.00 | 3,769,657.90 | 2.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 64,800.00 | 3,194,699.62 | 2.17 |
| 03988 | 中国银行 | 722,000.00 | 2,808,070.85 | 1.91 |
| 06160 | 百济神州 | 13,500.00 | 2,529,137.20 | 1.72 |
| 01024 | 快手-W | 31,600.00 | 2,440,724.21 | 1.66 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,400.00 | 2,179,100.66 | 1.48 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8,400.00 | 2,046,097.74 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 14.96 | 146,886,242.62 |
| 2025-06-30 | 83.80 | - | 14.79 | 79,181,158.88 |
| 2025-03-31 | 82.83 | - | 17.33 | 73,106,931.63 |
| 2024-12-31 | 87.72 | - | 12.66 | 61,858,535.27 |
| 2024-09-30 | 87.77 | - | 13.02 | 62,759,354.33 |
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