基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化港股通股票A(006106) |
净值：
1.1197
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.1197 | 2026-07-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 34,400.00 | 4,418,973.95 | 9.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,700.00 | 4,367,642.64 | 9.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,600.00 | 2,306,443.21 | 4.98 |
| 00939 | 建设银行 | 294,000.00 | 2,060,704.36 | 4.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 57,000.00 | 1,005,989.35 | 2.17 |
| 03988 | 中国银行 | 225,000.00 | 975,164.51 | 2.11 |
| 03968 | 招商银行 | 19,500.00 | 760,797.69 | 1.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,500.00 | 737,659.52 | 1.59 |
| 00857 | 中国石油股份 | 96,000.00 | 707,069.18 | 1.53 |
| 02899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 666,351.56 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.65 | - | 14.34 | 46,310,253.64 |
| 2026-03-31 | 80.52 | - | 16.16 | 86,657,094.07 |
| 2025-12-31 | 86.97 | - | 14.47 | 67,062,474.61 |
| 2025-09-30 | 85.36 | - | 14.96 | 146,886,242.62 |
| 2025-06-30 | 83.80 | - | 14.79 | 79,181,158.88 |
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