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富荣价值精选混合A(006109)
富荣价值精选混合A
(006109)
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累计净值：1.3126
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.5704 | -0.89% |
| 2026-05-13 | 0.5755 | 0.52% |
| 2026-05-12 | 0.5725 | -0.38% |
| 2026-05-11 | 0.5747 | 0.79% |
| 2026-05-08 | 0.5702 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 0.5705 | 0.12% |
| 2026-05-06 | 0.5698 | 0.56% |
| 2026-04-30 | 0.5666 | 0.57% |
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基金全称
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富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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陈政龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.15%
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最近两年
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-3.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 18,300.00 | 274,683.00 | 0.57 |
| 600398 | 海澜之家 | 31,700.00 | 207,001.00 | 0.43 |
| 600729 | 重庆百货 | 7,300.00 | 161,987.00 | 0.34 |
| 600282 | 南钢股份 | 28,100.00 | 154,550.00 | 0.32 |
| 600546 | 山煤国际 | 13,800.00 | 153,180.00 | 0.32 |
| 600177 | 雅戈尔 | 19,400.00 | 148,798.00 | 0.31 |
| 601000 | 唐山港 | 30,800.00 | 144,452.00 | 0.30 |
| 603565 | 中谷物流 | 12,500.00 | 143,375.00 | 0.30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 26,700.00 | 143,112.00 | 0.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,500.00 | 141,150.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,938,588.00 | 4.02 | 32.35 |
| 制造业 | 1,380,796.00 | 2.86 | 23.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 949,176.00 | 1.97 | 15.84 |
| 采矿业 | 771,815.00 | 1.60 | 12.88 |
| 租赁和商务服务业 | 377,120.00 | 0.78 | 6.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 307,044.00 | 0.64 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 161,987.00 | 0.34 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,502.00 | 0.22 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.42 | 41.10 | 44.35 | 48,250,799.16 |
| 2025-12-31 | - | 70.40 | 5.92 | 48,903,769.27 |
| 2025-09-30 | 14.81 | 49.49 | 2.86 | 50,755,968.56 |
| 2025-06-30 | - | 92.16 | 1.34 | 50,278,457.59 |
| 2025-03-31 | - | 74.05 | 7.06 | 50,026,366.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 陈政龙 | 521 | 4.98 |
| 2023-07-31 | 2025-10-30 | 李黄海 | 822 | -37.17 |
| 2021-11-12 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 626 | -38.39 |
| 2020-10-23 | 2021-11-12 | 郎骋成 | 385 | 1.15 |
| 2020-05-12 | 2021-11-12 | 王丹 | 549 | 9.06 |
| 2018-11-06 | 2020-10-23 | 邓宇翔 | 717 | 161.58 |
| 2018-08-10 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 108 | -17.22 |
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