首页 > 基金> 人保鑫利债券A(006114)
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人保鑫利债券A

(006114)
净值：
1.1593
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1843 2026-02-06
  • 净值走势
人保鑫利债券A(006114)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1593-0.07%
2026-02-051.1601-0.24%
2026-02-041.16290.02%
2026-02-031.16270.31%
2026-02-021.1591-0.74%
2026-01-301.1678-0.63%
2026-01-291.1752-0.22%
2026-01-281.17780.43%
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基金情况

基金全称 人保鑫利回报债券型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 胡琼予
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0827亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.73%
最近一月 0.56%
最近三月 2.77%
最近六月 0.00%
最近一年 5.50%
最近两年 9.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行40,300.00154,349.000.76
601169北京银行19,500.00106,860.000.52
601916浙商银行20,600.0062,624.000.31
601818光大银行15,800.0055,142.000.27
002714牧原股份800.0040,464.000.20
300498温氏股份1,500.0025,320.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业378,975.001.8685.21
农、林、牧、渔业65,784.000.3214.79
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.1888.3320.6020,423,229.37
2025-09-3019.4680.700.758,503,801.26
2025-06-3018.9980.553.798,330,397.42
2025-03-3118.9982.394.46108,484,238.68
2024-12-3118.0596.560.25167,106,903.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-02-胡琼予5258.20
2023-07-252024-09-02聂曙光405-2.52
2022-11-162023-08-22王洪艳279-1.33
2018-08-092020-07-08梁婷69911.62
2018-08-092022-11-16张丽华156012.63
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