人保鑫利债券A
(006114)
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累计净值：1.1519
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1269 | -0.27% |
| 2025-11-13 | 1.1300 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 1.1274 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.1276 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.1291 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.1280 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.1281 | 0.24% |
| 2025-11-05 | 1.1254 | -0.01% |
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基金全称
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人保鑫利回报债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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胡琼予
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.86%
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最近两年
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4.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 59,798.00 | 0.70 |
| 601009 | 南京银行 | 4,500.00 | 49,185.00 | 0.58 |
| 600030 | 中信证券 | 1,600.00 | 47,840.00 | 0.56 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 45,236.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,200.00 | 0.47 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 36,577.00 | 0.43 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,000.00 | 35,750.00 | 0.42 |
| 300803 | 指南针 | 200.00 | 33,426.00 | 0.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,100.00 | 32,970.00 | 0.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 500.00 | 32,950.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 880,274.00 | 10.35 | 53.20 |
| 金融业 | 391,671.00 | 4.61 | 23.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,796.00 | 1.53 | 7.84 |
| 采矿业 | 105,079.00 | 1.24 | 6.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,750.00 | 0.42 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,122.00 | 0.33 | 1.70 |
| 房地产业 | 25,141.00 | 0.30 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 20,831.00 | 0.24 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,468.00 | 0.16 | 0.81 |
| 建筑业 | 7,700.00 | 0.09 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 6,448.00 | 0.08 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 4,610.00 | 0.05 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,050.00 | 0.05 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,861.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.46 | 80.70 | 0.75 | 8,503,801.26 |
| 2025-06-30 | 18.99 | 80.55 | 3.79 | 8,330,397.42 |
| 2025-03-31 | 18.99 | 82.39 | 4.46 | 108,484,238.68 |
| 2024-12-31 | 18.05 | 96.56 | 0.25 | 167,106,903.51 |
| 2024-09-30 | 21.01 | 80.85 | 1.86 | 167,440,774.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-02 | - | 胡琼予 | 442 | 5.18 |
| 2023-07-25 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 405 | -2.52 |
| 2022-11-16 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 279 | -1.33 |
| 2018-08-09 | 2020-07-08 | 梁婷 | 699 | 11.62 |
| 2018-08-09 | 2022-11-16 | 张丽华 | 1560 | 12.63 |
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