国泰丰祺纯债债券

(006116)

净值:
1.0065
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰丰祺纯债债券(006116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00650.02%
2019-06-051.00630.01%
2019-05-311.00540.03%
2019-05-301.00510.03%
2019-05-291.00480.04%
2019-05-281.00440.04%
2019-05-271.0040-0.11%
2019-05-241.00510.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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成立以来 2.09% 2023/2650
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰丰祺纯债债券(006116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国泰丰祺纯债债券(006116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄志翔
  • 基金公告
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