首页 > 基金> 国泰丰祺纯债债券A(006116)
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国泰丰祺纯债债券A

(006116)
净值：
1.0289
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2340 2026-05-13
  • 净值走势
国泰丰祺纯债债券A(006116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02890.05%
2026-05-121.0284-0.03%
2026-05-111.02870.13%
2026-05-081.02740.00%
2026-05-071.02740.03%
2026-05-061.0271-0.09%
2026-04-301.0280-0.06%
2026-04-291.02860.09%
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基金情况

基金全称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.48亿元 份额规模 10.2372亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.35%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 4.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.290.081,068,548,345.51
2025-12-31-87.652.483,025,668,342.33
2025-09-30-101.720.044,940,149,388.49
2025-06-30-124.030.106,092,898,325.40
2025-03-31-114.181.067,430,225,529.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-10-胡智磊213519.87
2021-08-182024-12-20索峰122013.72
2018-11-162020-07-10黄志翔6024.74
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