首页 > 基金> 国泰丰祺纯债债券A(006116)
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国泰丰祺纯债债券A

(006116)
净值：
1.0213
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2264 2026-02-06
  • 净值走势
国泰丰祺纯债债券A(006116)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02130.10%
2026-02-051.02030.05%
2026-02-041.01980.01%
2026-02-031.01970.01%
2026-02-021.01960.02%
2026-01-301.0194-0.03%
2026-01-291.01970.02%
2026-01-281.01950.05%
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基金情况

基金全称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.25亿元 份额规模 21.8801亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.57%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.01%
最近两年 5.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.652.483,025,668,342.33
2025-09-30-101.720.044,940,149,388.49
2025-06-30-124.030.106,092,898,325.40
2025-03-31-114.181.067,430,225,529.74
2024-12-31-96.933.108,005,295,187.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-10-胡智磊204018.99
2021-08-182024-12-20索峰122013.72
2018-11-162020-07-10黄志翔6024.74
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