基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安双核驱动混合A(006121) |
净值：
2.2293
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日增长率：
0.14%
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累计净值：2.2293 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601881 | 中国银河 | 222,400.00 | 3,952,048.00 | 7.28 |
| 002532 | 天山铝业 | 330,161.00 | 3,826,565.99 | 7.05 |
| 601319 | 中国人保 | 475,100.00 | 3,701,029.00 | 6.82 |
| 601601 | 中国太保 | 105,200.00 | 3,694,624.00 | 6.80 |
| 600150 | 中国船舶 | 106,600.00 | 3,688,360.00 | 6.79 |
| 000807 | 云铝股份 | 161,100.00 | 3,318,660.00 | 6.11 |
| 601600 | 中国铝业 | 378,000.00 | 3,114,720.00 | 5.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 139,100.00 | 3,028,207.00 | 5.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,700.00 | 2,876,288.00 | 5.30 |
| 600030 | 中信证券 | 96,000.00 | 2,870,400.00 | 5.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,527,948.00 | 45.17 | 48.66 |
| 制造业 | 20,023,578.99 | 36.87 | 39.73 |
| 采矿业 | 3,142,614.00 | 5.79 | 6.24 |
| 房地产业 | 2,708,271.00 | 4.99 | 5.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 7.50 | 54,304,085.45 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 6.90 | 56,822,529.06 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 6.84 | 55,293,025.16 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 8.30 | 63,692,334.10 |
| 2024-09-30 | 92.88 | - | 5.53 | 65,373,497.63 |
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