基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安双核驱动混合A(006121) |
净值：
2.0697
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：2.0697 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 101,800.00 | 3,139,512.00 | 7.10 |
| 601601 | 中国太保 | 83,700.00 | 3,104,433.00 | 7.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 80,100.00 | 2,439,045.00 | 5.52 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 40,200.00 | 2,298,234.00 | 5.20 |
| 601816 | 京沪高铁 | 442,900.00 | 2,241,074.00 | 5.07 |
| 000333 | 美的集团 | 29,200.00 | 2,229,420.00 | 5.04 |
| 601319 | 中国人保 | 304,000.00 | 2,210,080.00 | 5.00 |
| 601881 | 中国银河 | 172,900.00 | 2,202,746.00 | 4.98 |
| 601918 | 新集能源 | 291,000.00 | 2,194,140.00 | 4.96 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 167,300.00 | 2,191,630.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,451,461.00 | 48.52 | 52.17 |
| 制造业 | 13,963,825.00 | 31.58 | 33.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,241,074.00 | 5.07 | 5.45 |
| 采矿业 | 2,194,140.00 | 4.96 | 5.34 |
| 房地产业 | 1,270,797.00 | 2.87 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.01 | - | 6.95 | 44,213,710.59 |
| 2025-12-31 | 92.41 | - | 7.96 | 54,286,314.28 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 7.50 | 54,304,085.45 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 6.90 | 56,822,529.06 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 6.84 | 55,293,025.16 |
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