基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安双核驱动混合A(006121) |
净值：
2.3226
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：2.3226 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 89,100.00 | 3,734,181.00 | 6.88 |
| 601319 | 中国人保 | 416,600.00 | 3,728,570.00 | 6.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 110,700.00 | 3,681,882.00 | 6.78 |
| 601881 | 中国银河 | 232,900.00 | 3,661,188.00 | 6.74 |
| 000333 | 美的集团 | 46,300.00 | 3,618,345.00 | 6.67 |
| 601688 | 华泰证券 | 127,700.00 | 3,012,443.00 | 5.55 |
| 601318 | 中国平安 | 42,000.00 | 2,872,800.00 | 5.29 |
| 601628 | 中国人寿 | 61,800.00 | 2,811,900.00 | 5.18 |
| 600029 | 南方航空 | 347,100.00 | 2,780,271.00 | 5.12 |
| 600989 | 宝丰能源 | 140,600.00 | 2,759,978.00 | 5.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 27,072,633.00 | 49.87 | 53.97 |
| 制造业 | 15,884,615.00 | 29.26 | 31.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,478,271.00 | 8.25 | 8.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,729,848.00 | 5.03 | 5.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.41 | - | 7.96 | 54,286,314.28 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 7.50 | 54,304,085.45 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 6.90 | 56,822,529.06 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 6.84 | 55,293,025.16 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 8.30 | 63,692,334.10 |
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