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银河和美生活混合A(006128)
银河和美生活混合A
(006128)
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累计净值：1.5016
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5016 | -2.36% |
| 2026-02-05 | 1.5379 | -1.32% |
| 2026-02-04 | 1.5584 | -3.58% |
| 2026-02-03 | 1.6163 | 3.07% |
| 2026-02-02 | 1.5682 | -4.63% |
| 2026-01-30 | 1.6444 | -1.84% |
| 2026-01-29 | 1.6752 | 2.20% |
| 2026-01-28 | 1.6392 | -3.65% |
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基金全称
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银河和美生活主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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郑巍山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.88亿元
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份额规模
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2.0324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.68%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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4.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.29%
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最近两年
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62.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688031 | 星环科技 | 250,000.00 | 27,047,500.00 | 8.64 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 550,000.00 | 24,893,000.00 | 7.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,000.00 | 24,399,900.00 | 7.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 37,000.00 | 23,753,630.00 | 7.59 |
| 688507 | 索辰科技 | 235,618.00 | 23,630,129.22 | 7.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,000.00 | 21,425,000.00 | 6.85 |
| 300687 | 赛意信息 | 800,000.00 | 18,376,000.00 | 5.87 |
| 002916 | 深南电路 | 65,000.00 | 15,098,850.00 | 4.82 |
| 688787 | 海天瑞声 | 130,000.00 | 15,078,700.00 | 4.82 |
| 300170 | 汉得信息 | 700,000.00 | 13,244,000.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,686,775.80 | 59.33 | 63.80 |
| 制造业 | 104,340,858.91 | 33.34 | 35.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 606,789.65 | 0.19 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 296,247.51 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 92,323.84 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,475.48 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,165.80 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,094.27 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.00 | 0.74 | 8.71 | 312,956,146.43 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 7.00 | 341,385,608.92 |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 8.84 | 341,966,901.00 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.92 | 357,495,407.81 |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 9.94 | 342,299,823.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-17 | - | 郑巍山 | 2184 | 22.71 |
| 2019-10-12 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 602 | 32.09 |
| 2018-11-22 | 2020-02-17 | 袁曦 | 452 | 22.37 |
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