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银河和美生活混合A(006128)
银河和美生活混合A
(006128)
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累计净值：1.4174
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4174 | 0.92% |
| 2025-12-30 | 1.4045 | 0.14% |
| 2025-12-29 | 1.4026 | 0.39% |
| 2025-12-26 | 1.3972 | -0.21% |
| 2025-12-25 | 1.4001 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.3980 | 1.66% |
| 2025-12-23 | 1.3752 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.3745 | 1.84% |
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基金全称
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银河和美生活主题混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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郑巍山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.19亿元
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份额规模
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2.1952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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4.00%
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最近三月
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-2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.05%
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最近两年
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22.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 600,000.00 | 33,450,000.00 | 9.80 |
| 688031 | 星环科技 | 500,000.00 | 30,080,000.00 | 8.81 |
| 300687 | 赛意信息 | 1,002,900.00 | 28,281,780.00 | 8.28 |
| 300454 | 深信服 | 215,000.00 | 26,982,500.00 | 7.90 |
| 688111 | 金山办公 | 78,000.00 | 24,687,000.00 | 7.23 |
| 300170 | 汉得信息 | 1,300,000.00 | 24,440,000.00 | 7.16 |
| 688507 | 索辰科技 | 230,000.00 | 24,430,600.00 | 7.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 55,540.00 | 23,826,660.00 | 6.98 |
| 688691 | 灿芯股份 | 229,000.00 | 23,330,520.00 | 6.83 |
| 688220 | 翱捷科技 | 195,000.00 | 21,547,500.00 | 6.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,478,047.06 | 69.86 | 75.05 |
| 制造业 | 78,428,891.22 | 22.97 | 24.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 515,641.89 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 256,938.78 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 43,097.60 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,273.15 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,497.95 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,048.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 7.00 | 341,385,608.92 |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 8.84 | 341,966,901.00 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.92 | 357,495,407.81 |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 9.94 | 342,299,823.83 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 5.93 | 297,161,212.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-17 | - | 郑巍山 | 2146 | 15.83 |
| 2019-10-12 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 602 | 32.09 |
| 2018-11-22 | 2020-02-17 | 袁曦 | 452 | 22.37 |
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