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万家智造优势混合A

(006132)

净值:
2.8714
日增长率:
1.63%
累计净值:3.4113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家智造优势混合A(006132)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.87141.63%
2023-02-102.8254-1.25%
2023-02-032.84220.10%
2023-01-132.70100.13%
2023-01-122.69740.57%
2023-01-112.6821-0.06%
2023-01-102.68360.23%
2023-01-092.67740.61%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8803亿元
最近分红 万家智造优势混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 5530/7433
最近一月 -7.76% 6725/7433
最近三月 -1.13% 5477/7433
最近六月 -11.97% 5729/7433
最近一年 -3.33% 3365/7433
今年以来 5.44% 1183/7433
成立以来 208.37% 438/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601975招商南油324.681616.913.16交通运输、仓储和邮政业
601390中国中铁309.631901.133.14建筑业
000729燕京啤酒248.832403.703.97制造业
000729燕京啤酒248.832321.584.53制造业
002068黑猫股份230.973222.035.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25635.6052.53
房地产业3194.436.55
交通运输、仓储和邮政业3173.146.50
医疗保健2565.415.26
信息传输、软件和信息技术服务业2197.504.50
其他12034.1324.66
万家智造优势混合A(006132)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45834.9293.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2888.815.90
其他各项资产272.900.56
万家智造优势混合A(006132)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文宾
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