基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家智造优势混合A(006132) |
净值：
2.2198
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：2.7597 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 506,740.00 | 16,889,644.20 | 9.53 |
| 600482 | 中国动力 | 257,200.00 | 8,618,772.00 | 4.86 |
| 600562 | 国睿科技 | 270,400.00 | 7,249,424.00 | 4.09 |
| 002465 | 海格通信 | 714,700.00 | 7,068,383.00 | 3.99 |
| 300502 | 新易盛 | 18,100.00 | 7,040,900.00 | 3.97 |
| 920394 | 民士达 | 153,373.00 | 6,996,876.26 | 3.95 |
| 300900 | 广联航空 | 320,700.00 | 6,888,636.00 | 3.89 |
| 688297 | 中无人机 | 158,031.00 | 6,604,115.49 | 3.73 |
| 600893 | 航发动力 | 168,900.00 | 6,563,454.00 | 3.70 |
| 688385 | 复旦微电 | 114,879.00 | 6,453,902.22 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,572,804.04 | 77.07 | 93.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,184,433.85 | 4.05 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 946,560.00 | 0.53 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 810,939.00 | 0.46 | 0.56 |
| 采矿业 | 111,995.70 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.11 | - | 12.20 | 177,202,183.64 |
| 2026-06-30 | 90.91 | - | 15.44 | 246,884,291.70 |
| 2026-03-31 | 87.52 | - | 18.27 | 248,172,656.60 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 7.45 | 323,475,248.54 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 6.29 | 469,432,863.62 |
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