基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家智造优势混合A(006132) |
净值：
2.7323
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：3.2722 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920394 | 民士达 | 355,673.00 | 24,523,653.35 | 9.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,100.00 | 20,456,500.00 | 8.29 |
| 300502 | 新易盛 | 26,300.00 | 15,964,100.00 | 6.47 |
| 688385 | 复旦微电 | 114,879.00 | 8,189,723.91 | 3.32 |
| 603306 | 华懋科技 | 73,000.00 | 7,569,370.00 | 3.07 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 354,423.00 | 6,957,323.49 | 2.82 |
| 603011 | 合锻智能 | 207,400.00 | 6,860,792.00 | 2.78 |
| 301393 | 昊帆生物 | 104,200.00 | 6,749,034.00 | 2.73 |
| 002179 | 中航光电 | 131,340.00 | 6,067,908.00 | 2.46 |
| 002028 | 思源电气 | 34,600.00 | 5,985,800.00 | 2.42 |
| 01385 | 上海复旦 | 114,000.00 | 3,075,396.58 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,405,225.35 | 79.15 | 94.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,015,757.73 | 4.87 | 5.79 |
| 采矿业 | 96,275.74 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.91 | - | 15.44 | 246,884,291.70 |
| 2026-03-31 | 87.52 | - | 18.27 | 248,172,656.60 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 7.45 | 323,475,248.54 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 6.29 | 469,432,863.62 |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 7.08 | 486,754,569.17 |
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