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广发集嘉债券A

(006140)

净值:
1.1957
日增长率:
0.41%
累计净值:1.1957 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发集嘉债券A(006140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.19570.41%
2020-10-261.19080.40%
2020-10-231.1861-0.42%
2020-10-221.1911-0.17%
2020-10-211.1931-0.48%
2020-10-201.19890.51%
2020-10-191.1928-0.40%
2020-10-161.1976-0.32%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 高翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4906亿元
最近分红 广发集嘉债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.74% 162/3692
最近一月 2.64% 77/3692
最近三月 4.25% 37/3692
最近六月 8.39% 147/3692
最近一年 11.29% 206/3692
今年以来 7.47% 268/3692
成立以来 20.80% 842/3692
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.43767.81%
广发全球精选2.96707.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000930中粮科技20.00136.602.78--
600352浙江龙盛8.00102.322.09--
300498温氏股份6.00130.802.67--
002468申通快递5.0082.051.67--
600760中航沈飞4.00131.282.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业439.728.96
农、林、牧、渔业212.804.34
交通运输、仓储和邮政业82.051.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业56.821.16
其他4114.9383.87
广发集嘉债券A(006140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票791.3915.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4157.2880.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111.812.17
其他各项资产88.061.71
广发集嘉债券A(006140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高翔
  • 基金公告
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