广发集嘉债券A
(006140)
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累计净值：1.5011
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2980 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.2977 | 0.53% |
| 2025-12-24 | 1.2909 | 0.40% |
| 2025-12-23 | 1.2858 | -0.37% |
| 2025-12-22 | 1.2906 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 1.2905 | 0.44% |
| 2025-12-18 | 1.2848 | 0.16% |
| 2025-12-17 | 1.2827 | 0.11% |
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基金全称
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广发集嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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1.1144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.14%
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最近两年
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14.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 302,200.00 | 8,120,114.00 | 3.94 |
| 600862 | 中航高科 | 159,000.00 | 3,766,710.00 | 1.83 |
| 600372 | 中航机载 | 119,300.00 | 1,504,373.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,000.00 | 1,236,480.00 | 0.60 |
| 600893 | 航发动力 | 25,000.00 | 1,054,500.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,045,200.00 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 0.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 18,600.00 | 848,904.00 | 0.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 840,780.00 | 0.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,000.00 | 809,900.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,051,343.20 | 16.04 | 78.67 |
| 采矿业 | 2,870,739.00 | 1.39 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,372,812.00 | 1.15 | 5.65 |
| 金融业 | 1,186,829.00 | 0.58 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 721,408.00 | 0.35 | 1.72 |
| 房地产业 | 658,750.00 | 0.32 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 412,980.00 | 0.20 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,120.00 | 0.09 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,000.00 | 0.08 | 0.41 |
| 建筑业 | 163,500.00 | 0.08 | 0.39 |
| 综合 | 130,368.00 | 0.06 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,340.00 | 0.02 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,110.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.39 | 84.12 | 2.12 | 206,062,709.59 |
| 2025-06-30 | 19.98 | 82.75 | 1.72 | 215,150,634.39 |
| 2025-03-31 | 17.66 | 73.68 | 3.58 | 215,165,734.23 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 81.02 | 1.77 | 212,177,220.66 |
| 2024-09-30 | 22.94 | 79.40 | 2.09 | 432,247,413.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 李晓博 | 1823 | 20.06 |
| 2021-01-12 | 2022-03-15 | 曾刚 | 427 | 1.33 |
| 2020-12-31 | 2022-09-27 | 毛深静 | 635 | 4.25 |
| 2018-12-25 | 2020-07-23 | 刘格菘 | 576 | 17.48 |
| 2018-12-25 | 2021-01-12 | 高翔 | 749 | 30.46 |
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