恒生前海质量低波C

(006144)

净值:
1.0996
日增长率:
0.87%
累计净值:1.0996 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
恒生前海质量低波C(006144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.09960.87%
2020-02-111.09010.00%
2020-02-101.09012.57%
2020-02-071.0628-0.38%
2020-02-061.06691.78%
2020-02-051.04821.69%
2020-02-041.03082.29%
2020-02-031.0077-8.38%
基金公司 恒生前海基金 基金经理 杨伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3887亿元
最近分红 恒生前海质量低波C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -1.68% 185/843
最近一月 -0.80% 548/843
最近三月 6.23% 428/843
最近六月 0.00% 769/843
最近一年 0.00% 766/843
今年以来 0.73% 770/843
成立以来 0.73% 540/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团18.0099.592.56--
000429粤高速A13.00112.092.88--
600377宁沪高速12.00142.723.67--
002078太阳纸业8.0087.872.26--
600233圆通速递7.0088.552.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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恒生前海质量低波C(006144)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3667.8191.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计276.806.90
其他各项资产65.741.64
恒生前海质量低波C(006144)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨伟
  • 基金公告
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