首页 > 基金> 前海开源鼎欣债券C(006146)
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前海开源鼎欣债券C

(006146)
净值：
1.1891
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.7191 2026-11-13
  • 净值走势
前海开源鼎欣债券C(006146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1891-0.07%
2026-11-121.1899-0.01%
2026-11-111.1900-0.08%
2026-11-101.1910-0.07%
2026-11-091.1918-0.01%
2026-11-061.19190.09%
2026-11-051.19080.01%
2026-11-041.19070.03%
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基金情况

基金全称 前海开源鼎欣债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 张科丰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0283亿份
成立以来分红 每份累计0.53元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 0.07%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.310.296,857,770.12
2026-06-30-97.851.887,117,418.85
2026-03-31-90.010.527,749,133.82
2025-12-31-91.828.7129,851,332.80
2025-09-30-101.730.12101,570,133.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-张科丰2782.00
2019-05-152026-02-10史延246322.84
2018-08-162026-02-10刘静273580.79
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