首页 > 基金> 国联安增鑫纯债C(006153)

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招募书

国联安增鑫纯债C

(006153)

净值：

1.1054

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1714

2025-11-14

净值走势

国联安增鑫纯债C(006153)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1054	0.01%
2025-11-13	1.1053	0.01%
2025-11-12	1.1052	0.01%
2025-11-11	1.1051	0.00%
2025-11-10	1.1051	0.01%
2025-11-07	1.1050	-0.01%
2025-11-06	1.1051	-0.01%
2025-11-05	1.1052	0.01%

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基金情况

基金全称	国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	张蕙显
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0006亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.19%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.59%
最近两年	3.99%

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基金要闻

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国联安增鑫纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.98	0.08	1,145,593,453.03
2025-06-30	-	99.38	0.67	1,143,377,400.41
2025-03-31	-	112.09	0.01	1,137,317,724.20
2024-12-31	-	99.96	0.10	1,136,529,497.07
2024-09-30	-	90.72	0.01	1,137,733,583.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-19	-	张蕙显	1764	11.69
2019-01-03	2021-01-27	沈丹	755	5.62

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基金公告

05-16国联安增鑫纯债A,国联安增鑫纯债C: 国联安增鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)

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