首页 > 基金> 国联安增鑫纯债C(006153)
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国联安增鑫纯债C

(006153)
净值：
1.1156
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1816 2026-05-13
  • 净值走势
国联安增鑫纯债C(006153)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11560.02%
2026-05-121.11540.02%
2026-05-111.11520.02%
2026-05-081.11500.01%
2026-05-071.11490.01%
2026-05-061.11480.00%
2026-04-301.11480.01%
2026-04-291.11470.01%
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基金情况

基金全称 国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.380.021,101,084,595.88
2025-12-31-107.400.061,095,420,316.61
2025-09-30-99.980.081,145,593,453.03
2025-06-30-99.380.671,143,377,400.41
2025-03-31-112.090.011,137,317,724.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-19-张蕙显194212.72
2019-01-032021-01-27沈丹7555.62
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