基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安制造先锋混合A(006154) |
净值：
3.6193
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：3.6193 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 1,655,535.00 | 61,023,020.10 | 8.71 |
| 002080 | 中材科技 | 1,020,400.00 | 34,714,008.00 | 4.95 |
| 06088 | FIT HON TENG | 5,081,000.00 | 29,595,871.80 | 4.22 |
| 01385 | 上海复旦 | 706,000.00 | 29,340,547.82 | 4.19 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 759,500.00 | 28,665,499.54 | 4.09 |
| 300681 | 英搏尔 | 883,064.00 | 27,083,572.88 | 3.86 |
| 600549 | 厦门钨业 | 861,300.00 | 25,494,480.00 | 3.64 |
| 603063 | 禾望电气 | 704,900.00 | 25,200,175.00 | 3.60 |
| 300395 | 菲利华 | 318,600.00 | 24,118,020.00 | 3.44 |
| 300037 | 新宙邦 | 439,800.00 | 23,476,524.00 | 3.35 |
| 688385 | 复旦微电 | 328,983.00 | 21,926,716.95 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,301,441.00 | 59.55 | 87.27 |
| 采矿业 | 41,619,448.00 | 5.94 | 8.70 |
| 批发和零售业 | 13,716,213.89 | 1.96 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,557,548.00 | 0.79 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.18 | 1.16 | 11.97 | 700,769,510.14 |
| 2025-06-30 | 87.40 | - | 13.50 | 550,876,272.34 |
| 2025-03-31 | 93.71 | - | 6.65 | 436,535,328.54 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 10.18 | 438,920,618.35 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 6.46 | 477,368,402.63 |
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