德邦乐享生活混合C

(006168)

净值:
1.2134
日增长率:
1.02%
累计净值:1.2134 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
德邦乐享生活混合C(006168)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.21341.02%
2020-02-111.20121.15%
2020-02-101.18760.37%
2020-02-071.18320.17%
2020-02-061.18121.01%
2020-02-041.15682.52%
2020-02-031.1284-5.91%
2020-01-231.1993-2.40%
基金公司 德邦基金 基金经理 房建威 黎莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7136亿元
最近分红 德邦乐享生活混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 1741/3145
最近一月 2.53% 362/3145
最近三月 5.00% 1623/3145
最近六月 9.45% 1307/3145
最近一年 0.00% 2791/3145
今年以来 8.26% 2347/3145
成立以来 8.26% 2167/3145
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石99.001087.386.35--
600066宇通客车60.00857.995.01--
000786北新建材51.001298.717.58--
600104上汽集团40.00962.115.61--
601688华泰证券40.00818.494.78--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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德邦乐享生活混合C(006168)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15387.1788.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1825.1810.54
其他各项资产103.000.59
德邦乐享生活混合C(006168)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:房建威 黎莹
  • 基金公告
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