首页 > 基金> 工银瑞福纯债债券A(006169)
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工银瑞福纯债债券A

(006169)
净值：
1.1935
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2285 2026-02-06
  • 净值走势
工银瑞福纯债债券A(006169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.19350.04%
2026-02-051.19300.02%
2026-02-041.19280.01%
2026-02-031.1927-0.02%
2026-02-021.19290.00%
2026-01-301.1929-0.01%
2026-01-291.19300.01%
2026-01-281.19290.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.53亿元 份额规模 8.8610亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.45%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.590.431,064,154,369.10
2025-09-30-101.570.471,053,193,755.00
2025-06-30-117.900.571,052,991,876.29
2025-03-31-119.511.361,041,853,463.51
2024-12-31-118.630.701,043,487,735.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-07-李娜265123.14
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