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格林泓鑫纯债C

(006185)

净值:
1.0495
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1675 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
格林泓鑫纯债C(006185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04950.09%
2023-02-101.04860.02%
2023-02-031.04660.05%
2023-01-201.0433-0.02%
2023-01-131.0452-0.07%
2023-01-121.04590.00%
2023-01-111.0459-0.03%
2023-01-101.0462-0.15%
基金公司 格林基金 基金经理 尹子昕 张晓圆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3772亿元
最近分红 格林泓鑫纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 238/5254
最近一月 0.45% 757/5254
最近三月 1.73% 843/5254
最近六月 -0.23% 3482/5254
最近一年 2.24% 2486/5254
今年以来 0.89% 2039/5254
成立以来 18.09% 1571/5254
基金简称 单位净值 日增长率
格林伯元灵活配置C1.39711.86%
格林伯元灵活配置A1.40891.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
格林泓鑫纯债C(006185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51939.3298.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计399.760.76
其他各项资产422.860.80
格林泓鑫纯债C(006185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尹子昕 张晓圆
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