国金量化添利

(006189)

净值:
1.0520
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国金量化添利(006189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0520-0.01%
2020-03-271.05210.45%
2020-03-201.0474-0.59%
2020-03-131.0536-0.43%
2020-03-061.05821.20%
2020-02-281.04570.02%
2020-02-211.04551.00%
2020-02-071.03220.26%
基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳 杨雨龙 尹海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1154亿元
最近分红 国金量化添利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 462/2932
最近一月 -0.82% 2645/2932
最近三月 0.84% 739/2932
最近六月 1.71% 1566/2932
最近一年 4.66% 882/2932
今年以来 4.14% 735/2932
成立以来 4.59% 1862/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国金量化多因子1.09970.54%
国金民丰回报1.04730.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002379宏创控股3.0014.220.13--
002540亚太科技3.0016.020.14--
300150世纪瑞尔3.0013.210.12--
002724海洋王1.0012.990.12--
600961株冶集团1.0015.040.13--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业679.936.10
批发和零售业43.870.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业26.730.24
建筑业20.110.18
农、林、牧、渔业18.640.17
其他10358.8292.92
国金量化添利(006189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1053.317.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12465.8889.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.921.08
其他各项资产278.572.00
国金量化添利(006189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐艳芳 杨雨龙 尹海峰
  • 基金公告
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