基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元核心资产A(006193) |
净值：
1.4361
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.4361 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2676.90 | 52.95 |
| 医疗保健 | 581.08 | 11.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 429.08 | 8.49 |
| 批发和零售业 | 407.79 | 8.07 |
| 卫生和社会工作 | 260.93 | 5.16 | 其他 | 699.68 | 13.84 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4420.61 | 86.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 629.55 | 12.37 |
| 其他各项资产 | 38.76 | 0.76 |
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