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鑫元核心资产A

(006193)

净值:
1.5367
日增长率:
0.75%
累计净值:1.5367 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元核心资产A(006193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-091.53670.75%
2022-08-081.52520.46%
2022-08-051.51821.15%
2022-08-041.50091.17%
2022-08-031.4836-1.43%
2022-08-021.5051-1.37%
2022-08-011.52600.67%
2022-07-291.5159-0.84%
基金公司 鑫元基金 基金经理 林启姜 罗杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9326亿元
最近分红 鑫元核心资产A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 533/1563
最近一月 3.42% 151/1563
最近三月 20.49% 345/1563
最近六月 -0.46% 467/1563
最近一年 -9.83% 505/1563
今年以来 -5.83% 403/1563
成立以来 52.52% 458/1563
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元清洁能源产业混合C1.29932.03%
鑫元清洁能源产业混合A1.30182.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份142.651021.375.08制造业
002318久立特材78.431402.336.98制造业
002318久立特材78.431155.277.16制造业
000725京东方A73.00287.623.08制造业
000009中国宝安57.00768.938.24综合
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6274.6967.28
综合768.938.24
金融业575.396.17
房地产业110.701.19
批发和零售业96.011.03
其他1500.6116.09
鑫元核心资产A(006193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7850.4983.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券559.055.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计936.8410.02
其他各项资产4.880.05
鑫元核心资产A(006193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林启姜 罗杰
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