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国金量化多因子股票A(006195)
国金量化多因子股票A
(006195)
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累计净值：3.0086
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.0086 | -0.26% |
| 2025-12-30 | 3.0164 | -0.03% |
| 2025-12-29 | 3.0172 | -0.79% |
| 2025-12-26 | 3.0413 | 1.07% |
| 2025-12-25 | 3.0090 | 0.36% |
| 2025-12-24 | 2.9981 | 1.61% |
| 2025-12-23 | 2.9505 | 0.66% |
| 2025-12-22 | 2.9312 | 1.33% |
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基金全称
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国金量化多因子股票型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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马芳 姚加红
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.64亿元
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份额规模
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10.7716亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.48%
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最近两年
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43.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 1,707,389.00 | 112,516,935.10 | 1.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,205,300.00 | 109,682,300.00 | 1.71 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,801,350.00 | 109,666,188.00 | 1.71 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,369,591.00 | 106,102,214.77 | 1.65 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,570,369.00 | 104,586,575.40 | 1.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 488,200.00 | 104,133,060.00 | 1.62 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,123,588.00 | 101,019,081.16 | 1.57 |
| 300748 | 金力永磁 | 2,909,759.00 | 99,775,636.11 | 1.55 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,180,500.00 | 92,472,660.00 | 1.44 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,960,700.00 | 91,525,476.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,972,749,463.15 | 61.87 | 69.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 730,092,676.41 | 11.37 | 12.72 |
| 金融业 | 524,755,696.35 | 8.17 | 9.14 |
| 批发和零售业 | 115,588,669.72 | 1.80 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 57,176,671.89 | 0.89 | 1.00 |
| 采矿业 | 54,731,368.72 | 0.85 | 0.95 |
| 建筑业 | 45,307,142.00 | 0.71 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,880,752.94 | 0.68 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,693,482.59 | 0.60 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,620,263.90 | 0.59 | 0.66 |
| 房地产业 | 35,359,450.10 | 0.55 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,698,353.20 | 0.48 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,169,101.04 | 0.44 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,334,554.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 4,911,536.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 1,750,490.00 | 0.03 | 0.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,218,432.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.40 | - | 9.99 | 6,421,511,008.04 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 6.50 | 4,339,889,427.53 |
| 2025-03-31 | 90.63 | - | 7.53 | 2,993,387,525.66 |
| 2024-12-31 | 89.03 | - | 6.69 | 3,257,961,647.42 |
| 2024-09-30 | 91.35 | 3.90 | 5.13 | 3,718,221,332.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 姚加红 | 1093 | 60.68 |
| 2020-09-03 | - | 马芳 | 1947 | 119.40 |
| 2020-06-10 | 2021-07-23 | 宫雪 | 408 | 35.64 |
| 2018-10-31 | 2020-06-19 | 杨雨龙 | 597 | 13.18 |
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