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华夏中证央企ETF联接C

(006197)

净值:
1.1277
日增长率:
-1.52%
累计净值:1.1277 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
华夏中证央企ETF联接C(006197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.1277-1.52%
2020-08-251.1451-0.73%
2020-08-241.15350.43%
2020-08-171.17442.10%
2020-08-141.15020.99%
2020-08-131.13890.04%
2020-08-121.1385-0.62%
2020-08-111.1456-1.05%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.6471亿元
最近分红 华夏中证央企ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600339中油工程100.00455.001.14--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏中证央企ETF联接C(006197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资24542.1492.30
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1936.667.28
其他各项资产112.160.42
华夏中证央企ETF联接C(006197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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